一、策略安排:
1、格局解读
经济危机前,高杠杆虚增了全球的社会总需求,令产能过剩。而且全球资产泡沫的破灭,严重不均的收入分配体系,压抑了总体尤其是中下阶层的实际需求。后经济危机时代,各国政府的救市政策,均是从启动内需,调整收入分配体系,不论我国政府还是奥巴马政府均是如此。
在我国,启动内需的重要国策是启动城镇化,尤其是推进中西部地区的小城镇化。作为配套政策,是加快推进新兴产业与区域经济转移,其目的是调整社会资源分配、调整收入分配制度,增加中下阶层的收入以促进内需。管理层规划是将原本分布于沿海地区的劳动密集型产业转移至内地,增加内地的劳动就业机会;同时腾笼换鸟,让沿海发达地区上马技术、资本密集型的新兴产业;产能过剩的重工业以信贷调控、并购重组为主要方式,通过行政手段进行压缩。
2、主线安排
1)中长期主线
管理层调整经济发展模式,出台有保有控的政策。市场意会管理层态度,只有不受政策负面干扰,或者能享受调结构政策红利的板块,才是市场的主线。并购重组、新兴产业与区域经济,是未来市场中长期的主线。但由于市场资金供应面有限,上述主线可能绝大部分以长线中做,甚至长线短做的方式做盘。
2)短线补充
(1)部分短线超跌的新兴产业板块;
(2)即将摘星的ST品种;
(3)短期严重超跌,引发避险资金流入的权重股,如银行保险券商;
(4)春节前的传统消费板块,如商业零售、酿酒食品、航空运输等。
短期内存在催化剂事件品种优选,拥有上述复合性题材的品种优选
短线股操作,主要判断依据为技术面与资金流向,以快进快出为主,注意严格控制介入的仓位。
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