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QFII、社保：就等把泡沫继续吹大
2009-06-27 11:54:37 作者：广州万隆·成长投资顾问群

    QFII、社保大揭底：
      社保基金、QFII在目前高仓位和估值整体偏高的情况下，虽然政策做多，他们可能采取的措施还是较为谨慎，不过对与于可能出台的新经济节能环保等政策扶持相关的板块还是会采取做多行为。

      流动性继续保持宽松给保险、QFII和海外热钱做多动能，而市场对6月信贷近万亿的预期是社保、保险和QFII热钱带来中期进一步做多的理由。

      对政策一向敏感的社保基金、保险、QFII会根据后续将要推出的相关政策进行适当调仓换股，特别是前期增仓落户的保险资金近期急忙提高仓位，主要还是政策预期的中西部崛起、新经济环保节能、兼并整合题材。
   
      新兴市场指数在6月1日创年内新高之后开始回落，在6月23日跌至718.56，下跌百分之十，本周收于757.67。虽然中国比其他新兴市场要强势得多，近一周资金开始流出也表明部分资金会受到新兴市场调整影响有所回避。

    综合解读该行为方中期平偏多，平偏空

    QFII、社保背后可能的行为：
    从仓位的角度来看社保、保险和QFII都目前都是高仓位了，他们是自2月份一路加仓上来，虽然目前他们后续加仓空间没有之前那样大，但银监会加强信贷监管、新兴市场调整，会在一定程度上打击社保、保险、QFII和海外热钱的投资信心，在短期内……

    QFII、社保近期投资偏好与个股：
    新兴市场指数与A股指数对比，和EPFR机构监测数据来看，可判断新兴市场的热钱流出要比中国市场早，流出数量要大，一旦这些热钱回流那么将会首选中国市场。而他们首选的品种必然将是……

    详尽QFII、社保取向与QFII、社保一周投资偏好、出击个股请参阅《博弈周刊28期》

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