杰克股份:业绩增长较快,PE解禁+牛散进驻,高送转可期?

2017-12-04 11:07:06
工号:203

杰克股份业绩增长较快,PE解禁+牛散进驻,高送转可期

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要点:

【博弈动机】2017年5月份,公司出台首份员工持股计划,公司8名高管认购。9月22日晚间公告,公司员工持股计划已完成公司股票购买,耗资3.2亿买入公司股票794.1万股,占总股本3.84%,成交均价39.95元/股。

【博弈动机】公司股权非常集中,大股东家族合计持股72%,要到2020年才解禁,唯一的一家PE宁波北远创业投资中心,持股1.5%,将在18年1月份解禁。同时第一、二季度公司新进一位牛散陈文生。

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【运作路径】公司是全球第三、国内第一的工业缝纫机行业巨头,研发实力行业领先同时并购意大利迈卡公司,发力智能制造目标远大,成为全球第一而不仅仅是国内第一的公司

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【运作路径】2009年收购德国奔马,拓展缝前设备裁床和铺布机,并在2010年在临海成立国内全资子公司拓卡奔马,推进部件采购国产化、降低零部件成本,提升公司产品销售毛利率。目前行业回暖裁床业务即将迎来爆发期。

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【运作路径】公司近年业绩增长速度较快,每股公积金、每股收益和净资产等指标都达到了高送转的要求。配合2018年1月份PE解禁,高送转预期可期。

投资建议公司目前员工持股已完成,股价出于业绩的利好随时都有可能拉升,业绩至少高增长至2018年上半年,建议···(完整建议请查看研究报告原文)。

风险提示行业复苏不及预期,人民币升值汇率损失风险

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