研报|利源精制:被套机构举牌民营轨交第一股,样车迎出厂

2018-02-12 10:46:37
工号:203

研报|利源精制被套机构举牌民营轨交第一股,样车迎出厂

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要点:

【利益动机】30亿的增发2018年1月12日解禁,增发机构包括长城国泰、招商局资本等大机构,实力强。增发价11.38元/股,目前还被套,增发机构解禁比例非常高,运作动力强。

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【利益动机】长城国融近期直接在二级市场增持0.67%,加上增发的股份,总持股5.01%举牌,表明增发机构可能开始有所动作了。

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【运作路径】公司成立以来,多次战略转型,从建筑铝型材-工业铝型材-铝型材深加工-轨交装备制造,一步一个脚印,具备小到精密零部件大到车头车体等超大部件的完整铝型材深加工能力,装备水平和技术能力进入了国内同行业前列。公司誓做“民营轨交第一股”。

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【运作路径】2016年以来,公司切入“轨道交通”、扩张“深加工”业务,轨道车辆制造项目公司现有的业务规模的几倍,想象空间非常大。轨道车辆项目进入收获阶段,现以车体型材供应为主,后续整车供应值得期待,轨交整车预计将在春节前后出样车,届时公司可能即将迎来业务拐点。

【操作建议】30亿的机构资金即将解禁,目前还被套,增发机构增···,轨交业务···,预期后续会有···等利好释放,建议···(完整建议请联系查看完整研究报告)。

【风险提示】轨交整车验收进度慢于预期。

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