中央澄清后仍有预期 领域已稳站新风口

2015-06-10 8:57:20 | 广州万隆·证券研究中心
    1.《广发证券接力调整信用账户持仓集中度》广发证券发布关于调整信用账户单一证券持仓集中度实时控制指标的通知:信用账户维持担保比例不高于180%的,买入或者融资买入委托成交后客户所持有的该证券市值占信用账户总资产的比例不得高于30%;信用账户维持担保比例高于180%但不高于280%的,买入或者融资买入委托成交后客户所持有的该证券市值占信用账户总资产的比例不得高于50%.另外,多家券商经纪业务相关人士表示,公司已通过逐一排查客户使用HOMS接入交易的数据包,将此类客户区分出来。某大型上市券商将在两周之后关闭所有HOMS系统的接入端口。业内人士还表示,恒生已放弃HOMS系统,正在设计全新系统并予以替代。
 
    「点评」:多家券商接力调整融资信用账户持仓集中度,降低融资比例,调整两融中单一证券融资规模过大、短期涨幅过多、市盈率过高标的降低杠杆,将关闭所有HOMS系统的接入端口。减杠杆动作实际推进,杠杆资金收缩不可避免。6月IPO第一波24家出笼国泰君安(市场预计融资超过300亿)神速获批。股市资金流动性顾虑将逐渐升温。
 
    2.《MSCI指数体系暂不纳入A股MSCI称纳入A股可期待》MSCI明晟公司决定暂时不将中国A股纳入其基准指数,称还有一些与市场准入相关的"重要遗留"问题尚待解决。MSCI明晟公司称,中国A股处在纳入其全球基准指数的轨道上。预计在一些与市场准入相关的重要遗留问题解决后,会将A股纳入其全球基准指数。MSCI明晟公司将和中国证监会组建工作组帮助处理遗留问题。一旦MSCI明晟指出的问题解决,就可能宣布将中国A股纳入MSCI新兴市场指数,宣布的时间可能不在常规的年度评估时间范围内。
 
    「点评」:MSCI公司在今年凌晨5点发布2015年指数年度​评估公告,暂不纳入A股。主要是三大障碍:额度分配过程、资本流动限制、受益权属界定;MSCI将与证监会协作,在这些主要问题解决后就会立刻宣布纳入A股(但怎么样算解决暂时没有明确界定),而无需等待MSCI的年度指数评估。MSCI暂不纳入A股,短期蓝筹大幅上涨空间有限。
 
    3.《大型国企整合已经站在风口》随着世界排名前两位的轨道交通装备的制造商——中国北车和中国南车合并的尘埃落定,中国中车登上了历史舞台。这也意味着,国企合并已经站在新一轮整合重组的风口,并在中国A股市场上愈演愈烈。近日,国家能源局调研神华集团、中煤集团等煤炭重点企业,并有消息称将成立煤炭行业整合基金,因此,市场解读为中煤集团与神华集团将是继中国中车之后,央企整合又一个大动作。虽然随后被澄清并无此计划,但是市场上对煤炭企业整合的预期仍在。
 
    「点评」:由于监管层和券商多举措减杠杆,加上6月底银行考核将至,股市资金收缩可能性较大,中小创短期面临监管层集中打压,滞涨二线蓝筹结合国央企改革受到资金青睐。谁将成为最大受益股点击查询
 
    4.《李克强:促进智能转型 推动绿色发展》国务院总理李克强会见联合国工业发展组织总干事李勇时表示,当前中国正在推进新型工业化,坚持创新驱动,促进智能转型,推动绿色发展。同时,我们积极开展国际产能合作,带动中国装备走出去。这既是中国经济发展到今天的客观需要,契合发展中国家工业化和发达国家再工业化的需求,也是扩大南南合作、深化南北合作的重要途径。
 
    「点评」:总理表示要促进智能转型,推动绿色发展。节能环保、智能装备有望进入市场视野。东山精密、 德豪润达联创光电嘉宝集团
 
    5.《财政部:推动PPP实现新发展新突破》财政部副部长张少春日前在财政部召开的全国电视电话会议上指出,目前在推广PPP模式的过程中,做好顶层设计的"当头炮"已经打响,今后的关键在于"真刀真枪"地推进项目建设。下一阶段,各级财政部门要结合《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》的核心要求,着重在"快"字、在"实"字上做文章,确保《指导意见》各项措施落到实处,推动PPP工作实现新发展、新突破。
 
    「点评」:补涨是目前股市风格,前期涨幅小、传统产能的标的结合国央企改革是其中一个方向,和PPP结合有望是另外一个方向。谁将成为最大受益股点击查询
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