两市成交量能放大 新兴产业成翻红冲刺新秀

2015-12-25 9:27:07 | 广州万隆·证券研究中心
近期格局
 
结论:中期下跌
走势节奏:震荡下跌
 
短期:下跌
震荡下跌
结构性机会:虚拟现实、智能车联网、基因、电子发票(电子政务)、金融改革(人民币国际化支付、混业经营…..)
 
o资金供需:Shibor 短中期利率全部上涨。中长期注册制推出预期、股东减持、新三板转板,股票数量供给将大幅增加。供需开始偏负面。
 
o利多:美联储加息,李克强强调要防止跨境资本异常流动影响金融市场稳定;电力、油气、铁路、民航、电信、军工等重要领域开展混合所有制改革试点,电力、油气垄断领域改革推进预期有所提升;中央改革领导小组批复了国资委上报的'十项改革'试点方案,国央企改革出现新变化;军改实质性展开在即;
 
o利空:注册制推进加速;市场开始聚焦2016年初大小非解禁放开;新三板转板试点将出台,符合条件公司超300家;上交所战略新兴板方案拟明年上半年推出;降低场内杠杆仍将继续;外储意外大降,官方首次明确表达盯住一篮子货币,人民币抛压将持续增加;中美博弈外围压力增大;
 
短线市场情绪:市场情绪中性
 
技术面:两市成交量能放大
 
o可能走势及对应市场风格:
监管层压制杠杆,银行资金大规模入场可能性低;注册制加速、明年初解禁、IPO、新三板专板试点,增量需求快速增加,存量股票可炒作数量变少;产业资本解禁前机构先抛同时调仓换股可能性更大;人民币加入SDR、IPO顺利重启、美联储12月加息任务将逐渐淡出,人民币如果抛压持续增加,维稳汇市优先级比股市更高;年终经济会议开始,改革预期将逐渐下降。对于短期,市场情绪仍然没有大幅降温,市场存在结构性机会,市场风格偏成长股。
 
o对应操作策略
结构性机会重点关注新兴产业较为新颖题材(虚拟现实、智能车联网…..)、电子发票(电子政务)、金融改革、国央企改革、互联网金融、军工等。 

 

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