国央企连续卖壳成功 市场聚焦土地使用权到期

2016-04-19 9:24:40 | 广州万隆·证券研究中心
  【主线动态】
 
  改革:
 
  习近平对政治局成员的5个要求
 
  中央全面深化改革领导小组会议召开,会议称将推进国有企业改革,推进财税改革,推进金融体制改革。
 
  ·民办学校将实施分类管理 鼓励社会力量办教育
 
  ·中国足球中长期发展规划发布,足彩等四大领域潜能有待爆发,“2016年将迎来体育大年,二季度体育有望成为新兴热点,体育产业热点标的将迎来投资良机。”
 
  ·由国家体育总局牵头,主题为“绿色健康、共创未来”首届全国移动电子竞技大赛(CMEG 2016)将于4月18日拉开帷幕,启动线上预选赛。据了解,大赛将持续3个月,最终将在7月份举行总决赛。
 
  ·互联网彩票或开闸 年内推有限试点
 
  ·重点二线城市或迎新一轮楼市政策收紧
 
  ·工信部:印发《绿色制造2016专项行动实施方案》。方案明确,发布《水污染防治重点行业清洁生产技术推行方案》。
 
  【点评:】国务院强调对于改革还在深入的领域,立法时要给改革留出空间,为先行先试、探索经验留路子,改革信心有所提升。市场聚焦恒大举牌廊坊发展并将入主嘉凯城,此前市场对国央企混合所有制极为悲观,最近连续国央企卖壳成功,加上恒大举牌,国央企混合所有制悲观预期有望得到修复。深化改革领导小组会议称将推进国有企业改革,建议重点关注国央企壳资源和国央企兼并重组。温州部分土地使用权到期,需花三分之一房价续地,紧接着新华社发稿澄清。市场开始聚焦土地使用权到期,短期市场对房地产去库存担忧有所升温。另外,由于涉及范围大、利益深,预计将进一步发酵。
 
  金融政策:
 
  ·证监会:近期,互联网上出现了很多二元期权网站平台,利用互联网招揽投资者参与二元期权交易。经了解,这些网络平台交易的二元期权是从境外博彩业演变而来,目前已有地方公安机关以诈骗罪对二元期权网络平台进行立案查处。
 
  ·央行:上报340多项指标涵盖众筹、支付、P2P,央行首度摸底,互联网金融监管进入实操阶段。
 
  ·互联网券商监管新风向:证券业务必须在持牌机构内部完成,任何外部机构不得介入
 
  【点评:】整治互联网金融力度加大,开始进入实际执行阶段,不合规的业务整顿,短期会对股市整体以及相关标的带来冲击。另外由于互联网金融整体下跌幅度较大,在回调之后,行业分化,互联网金融龙头有望触底反弹。
 
  股市周期&资本运作:
 
  ·壳费一天一个价赛过“蒜你狠”。最近有大量的买家和卖家都找过来,买家急着买,但是卖家不急着卖,壳费一天一个价。投行建言借壳审核并轨IPO
 
  ·私募掘金定增倒挂机会。去年二季度近百家上市公司推出一年期定增项目,截至目前有30多家公司出现定增价与二级市场股价倒挂的现象,部分私募机构正在挖掘其中的机会。在他们看来,定增股份即将解禁的股票和刚解禁的股票价格上涨概率较大,从大股东认购情况、筹码稳定情况和上市公司基本面等维度可以发掘理想的标的。
 
  ·中毅达大宗交易接盘方疑涉股价操纵 公司回应不力疑失职
 
  【点评:】注册制延后、战略新兴板取消,多家借壳上市,中概股回归借壳预期,壳资源估值飙升,站在买方角度,壳价格飙升,排队时间太长,不愿新三板挂牌,举牌可能会成为另一种选择。私募掘金定增倒挂机会,流通股本小、定增倒挂标的值得关注。市场质疑中毅达减持操纵股价,短期减持标的承压,但是只要股市生态没有发生变化,以减持为目的拉高出货仍将频繁产生妖股。
 
  经济环境:
 
  ·棉花期货7个交易日暴涨17% 稀土价格全线反弹
 
  【点评:】虽然3月通胀数据低于预期,但是猪肉、大蒜等农产品价格飙升,加上反常气候,农场品价格上涨存在超预期可能。
 
  短期:震荡
 
  可能走势及对应市场风格:
 
  利好和利空交叉,级别都不算太大;中期利好没有被完全消化、逆转,但是大空间向上难度大;中期震荡继续向上可能性更大,但是空间有限;5月中旬是个较为重要的时间窗口,美联储加息顾虑带来连锁反应可能会提前出现;6月美联储加息存在不加息超预期可能。整治互联网金融力度加大,短期会对股市整体以及相关标的带来冲击。短期情绪指标显示跟风追高意愿不强,存量博弈延续,短期震荡偏弱可能性更大。此前市场对国央企混合所有制极为悲观,最近连续国央企卖壳成功,加上恒大举牌,国央企混合所有制悲观预期有望得到修复,资金有望青睐国央企壳资源。市场风格不明显。目前市场较为乐观,但是市场情绪指标显示场外投资者追高意愿不强。
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