热点前瞻——军工航天主题策略研究

2016-07-07 14:07:57 | 广州万隆·成长投资顾问群
  核心逻辑:
 
  军工板块机会值得关注成为市场上一致的预期,消息面众多的利好预期也的确能支撑板块高关注度。目前军工板块涨幅不少太大,行情有望延续,但是军工板块整体估值偏高不容忽视,一旦下跌将具有很大弹性,值得注意。重点关注有院所改革和资产证券化预期较为明确标的。
 
  催化剂:
 
  1.三季度军工板块催化剂不断 概念股将迎反弹良机  证券日报-资本证券网 2016-07-05  讯:三季度军工板块催化剂不断。一是军演密集举行,8月建军节前后预计有较大规模军演,9月将有中俄“海上联合-2016”演习,俄太平洋舰队至少4艘舰艇参加,中方舰艇更多;二是央企改革下半年落地,军工企业重组预期升温;三是军民融合“十三五”规划出台、军工科研院所改制实施等重大政策事件兑现。多重利好叠加,具有重组预期军工股关注度将提升。此外,长城证券认为,军工股中长期投资主线有三条,第一条,受益于导航卫星进入发射密集期以及威胁战略安全相关领域投资增加的航天系上市公司,如航天电器航天电子;第二,受益于十三五中后期先进武器列装、军品需求放量的军工产业链上游材料类上市公司,如钢研高纳新研股份西部材料;第三,内生业绩增长稳健、未来有望成为研究所改制先行试点的上市公司,如中直股份中航机电航天动力
 
  2.南海海域军演+北京军博会 概念股或再度升温 证券时报网 2016-07-04 讯:据中国海事局网站7月3日消息,自7月5日8时至7月11日8时,在南海海域进行军事演习,期间禁止驶入。无独有偶,第二届中国(北京)军民融合技术装备博览会(简称“北京军博会”)将于今日在京开幕,大会将邀请五大战区及全国军事院校和各军工研究院所的人员参加。本届博览会将为军地双方提供军民融合技术的双向转移、产品应用、技术交流和项目对接,打造国家级军民融合技术交流与展示平台。
 
  3.航天军工持续火爆 三大改革方向隐藏财富密码 证券日报 2016-07-06 讯:全国国有企业改革座谈会7月4日在京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示强调,要按照创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念的要求,推进结构调整、创新发展、布局优化,使国有企业在供给侧结构性改革中发挥带动作用。浙商证券认为,与供给侧改革相重合的行业国企兼并重组将会率先推进,建议重点关注钢铁、煤炭、建材、有色、军工和电力等行业存在的国企改革投资机会。对此,业内人士指出,在国家的高度重视下,预计相关政策未来将相继落地,而《国防科技工业军民融合深度发展“十三五”规划》也正在抓紧编制,有望于下半年出台。
 
  4.长征七号即将首飞 航天军工接连迎来事件驱动 同花顺财经 2016-06-23  讯:22日上午,承载着长征七号运载火箭的活动发射平台安全转运至发射塔架,计划本月25日至29日择机发射。这将是海南文昌航天发射场建成后,首次执行发射任务。长征七号是我国载人航天工程为发射货运飞船而全新研制的运载火箭,采用了液氧煤油发动机等新技术,也可用于发射人造卫星等其他载荷。 点评:近期驱动航天军工板块的事件因素频发:《中国北斗卫星导航系统》白皮书发布、运-20举行首批交付仪式、建军节临近等。受访的公私募基金认为,从往年经验来看,军工指数在建军节前的一个多月大概率跑赢大盘; 为了打赢信息化战争,国防信息化投入必须切实推进; 北斗导航系统、航空发动机、高温合金等军工新材料也获机构看好。
 
  5.军工行业周报:军工股面临较多催化剂,继续看好 银河证券 2016-07-06 讯:军工近期将面临较多催化剂,包括台湾误射导弹、南海仲裁等,这些都可能成为刺激军工股的重要因素,有望推动军工股持续上升。军工股上半年走势持续较弱,下跌幅度明显高于市场平均水平。目前军工重点公司平均市盈率为50倍左右,部分优质公司市盈率在30至40倍之间,中长期机会远大于风险。科研院所改制和军工集团改革将是军工股未来一段时间重要利好预期,尤其是航天领域、电科领域和兵器集团运作空间较大,中长期可看好。我们看好军工改革和成长带来的投资机遇,看好航天、电子、航空、兵器领域重点上市公司。
 
  重点个股包括:XXXXXX(002***)、XXXXXX(002***)、斯太尔(000760)、中航机电(002013)、中信海直(000099)、中船防务(600685)、航天通信(600677)、中航电子(600372)、同有科技(300302)、中航飞机(000768)、中航动力(600893)等等。个股详细亮点及操作策略请进入好股池查看<<<
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