现货涨价题材备受资金追捧 两品种或脱颖而出

2016-08-09 9:20:54 | 广州万隆·证券研究中心

【主线动态】

改革:

·国务院:健全支持科技创新创业金融体系

·稀土 | 工信部:中国北方稀土等5家大型稀土集团的组建工作已经通过验收,中国五矿稀土集团的整合工作也在积极推进之中。下一步,有关部门将继续落实集团组建的支持政策,从矿产资源、生产计划等关键要素配置方面,加大支持力度。另外工信部还表示,“十三五”期间,将继续严厉打击各类违法违规开采、生产加工、销售稀土产品的行为。

·兵器装备集团混合所有制改革提速

·中航系 | 中航工业产业拓展部通航产业办公室主任孙兵说,未来中航工业将组建通航运营控股公司,实现现有通航运营产业资源的整合。

【点评:】供给侧改革、国央企改革值得关注。监管层打压炒概念,供给侧改革、国央企改革是当下最关键改革推动,短期监管层打压可能性不大,存在国企改革炒地图、供给侧炒行业主题轮动可能性。对于周边地缘,中国开始将重点转移到东海,中日摩擦开始增多。军工很难证伪,部分军工标的震荡上涨可能性大。

 

新科技、新模式:

·基因测序 | 中国遗传学会遗传咨询分会联合复旦大学附属儿科医院在上海发起中国新生儿基因组计划,计划将在未来的5年内开展10万例样本的新生儿基因检测,旨在构建中国新生儿基因组数据库

·转基因产品 | “十三五”国家科技创新规划再次强调推进转基因研发及产业化,并首次指明推进新型抗虫棉、抗虫玉米、抗除草剂大豆等重大产品产业化,相较过往大方向的支持做了进一步明晰。

 

中美博弈:

·特朗普发布经济政策讲话,税收计划现重大调整。周一,美国共和党总统候选人特朗普在底特律就经济政策发表重要演讲。特朗普的税收计划发生重大调整,对富裕阶层征收最高33%的税,而非此前提议的25%。共和党总统候选人特朗普计划调整竞选方向,声称他将对中国开征新关税并重谈全球贸易规则,以助美国经济增速翻倍。

·美国监管新规引发“美元荒”,Libor飙升至七年新高。

 

股市周期&资本运作:

·恒大系持万科A股股份达5%。宝能、华润、万科管理层、安邦、恒大、融创、以及国家队累计持股比例达到了71.5%!

 

经济环境:

·7月经济金融数据,进出口贸易数据、CPI、PPI等经济数据,M1、M2、新增贷款等金融数据周内陆续公布。中国7月出口降幅放缓,进口跌幅扩大。

•钨业 | 美国能源部旗下实验室研究出一种将二氧化碳转化为燃料的高效技术,采用二硒化钨作为催化剂。另外赣州市钨业协会上调8月份钨市场预测均价,其中黑钨精矿为7.2万元/标吨,相比7月份涨幅达12.5%。另外,APT为11.3万元/吨、中颗粒粉末176元/公斤,相比7月份上调13%、5.4%。

•钢铁 | 因杭州G20峰会原因,浙江地区部分不锈钢厂将停产,其中包括东方特钢和永兴特钢等。

•PVC | 继6月和7月分别上涨3.5%和3.22%后,8月PVC市场再次迎来一轮涨价潮,不论是电石法还是乙烯法市场,各地企业PVC出厂报盘不断上调。继新疆天业糊树脂出库自提上调至7500元/吨左右,宁夏英力特出厂价上调至7450元/吨(承兑),新疆中泰化学上周五也将PVC价格上调。自6月15日至今,PVC期货价格涨幅已超17%,而远期1701合约已连续两日刷新了7月高点。

•蓄电池 | 汽车蓄电池市场需求向好,经销商库存陆续消化,加之因铅价上涨,部分品牌电池计划于8月10-15号涨价,预计涨幅5-10元/只。

•粘胶短纤 | 8日,国内多家粘胶短纤生产商上调出厂价100-300元/吨,目前报价到16000-16300元/吨,较7月初价格上涨近20%。主要企业均满负荷生产,库存持续低位,部分出现零库存。下游纱厂处于刚需补货时期,采购踊跃,订单集中释放,部分粘胶企业订单已排至10月。

•中国7月原油日均进口创6个月新低,铁矿石进口创历史次高。

【点评:】市场弱势,资金倾向有实际业绩增长和偏好防御,关注涨价幅度较大题材(建议关注稀土 钨)。7月经济金融数据,进出口贸易数据、CPI、PPI等经济数据,M1、M2、新增贷款等金融数据周内陆续公布。英国退欧可能会传导而影响到国内贸易、房地产降速可能会影响到国内经济增速,市场预计数据会稍偏负面,如果重磅数据存在超预期,盘中波动将加大。

 

全球资产联动:

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