宝能系盯上东阿阿胶?华润紧急补仓防“野蛮人”

2016-08-23 9:11:49 | 广州万隆·证券研究中心

【主线动态】

改革:

·国务院:降低实体经济企业成本,适当提高银行风险容忍度.

·中国目前处于准备、采购和执行阶段的政府和社会资本合作模式(PPP)项目投资总额约4.1万亿,下半年中国可能会进一步加快PPP项目进程,利好建筑及PPP相关行业表现。

·国务院批准中国建材与中国中材重组。央企改革/水泥 | 国资委:经报国务院批准,中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团公司实施重组。

·安徽国企改革 | 进入三季度以来,安徽省内各级推进国资国企改革的进程明显加速:安徽省供给侧结构性改革暨国资国企改革工作会议召开;合肥市国资委拟充分利用国有资本营运平台,引导有限资源向重点产业聚集;铜陵市公布了供给侧结构性改革近期重点任务,提出组建大型农工商产业集团;皖江物流的控股股东淮南矿业集团宣布启动改制上市工作。

李克强在全国卫生与健康大会上强调,努力把健康产业培育成为国民经济的重要支柱产业。

·大数据 | 8月22日,阿里云宣布,中国软件与技术服务股份有限公司中标国家税务总局金税三期云平台项目,中标金额约为4000万元。在项目中,阿里云将提供大数据计算、数据可视化等多种产品服务。这将是阿里云专有云在中国税务核心大数据平台上的首次大规模应用。

李克强在全国卫生与健康大会上强调,努力把健康产业培育成为国民经济的重要支柱产业。

【点评:】个别企业改革步伐较快,国企改革存在个股差异化机会。卫生与健康大会级别较高,市场弱势,市场风格偏防御,关注健康医疗主题。

 

新科技、新模式:

·家电阵营成人工智能普及重要载体 商业模式成下一个关口。人工智能正在成为时下最火爆的话题,而在家电产业,这一产业已被视为下一个风口,引发众多家电巨头布局,欲最先抢滩入口。

【点评:】家电阵营成人工智能普及重要载体值得关注。

 

中美博弈:

·美联储通讯社:美联储官员已准备好迎接新常态。美联储通讯社称,美联储官员们意识到,经济增长缓慢,通胀低迷,利率可能长期维持在低位,需要迎接这种新常态,货币政策的处理方式要改变。今后,金融危机后使用的非常规工具如资产购买、承诺低利率可能会变得更常见。

 

股市周期&资本运作:

·360称目前未考虑借壳,私有化回国是国家期望。

·TCL私有化 | TCL通讯私有化计划文件已寄出,预计最快于9月30日退市。

·宝能系盯上东阿阿胶?华润紧急补仓防“野蛮人”。

【点评:】市场预期360很快私有化结束在A股上市,360表态对360私有化主题是个利空,注意短期相应标的风险。另外提到私有化回国是国家期望,国家命脉企业私有化成为中长线主题。

 

经济环境:

·稀土 | 安信有色团队指出,稀土供改是大势所趋,稀土价格的正反馈机制有望开启。一是商储有望在第一轮国储之后迅速执行;二是稀土打黑的政策力度有望升级;三是环保部第一批环保督查近期已进驻江西、广西等稀土重镇,督查工作将持续至8月底,抽紧稀土供给;第四稀土现货市场已经出现价格止跌企稳。鉴于以上四点,安信证券认为,确定性的稀土供改政策一旦获得突破,稀土板块将再度成为龙头。

·氨基酸 | 今年以来,随着养殖业复苏以及替代品价格上涨,氨基酸价格有望回升,反弹幅度已超过20%。国海证券认为氨基酸受益养殖后周期,随着大规模养殖工厂的增加,工业饲料的用量增加,从而推动氨基酸用量增加,且在饲料中,氨基酸所占成本比例极小,提价容易。

【点评:】市场弱势,热点不多,部分资金青睐涨价题材。

 

全球资产联动:

·标普微跌,美油跌超3%,恐慌指数VIX大涨。

·140亿美元!辉瑞宣布收购炙手可热的抗癌药生产商Medivation。

 

资金供需:

·半年报数据显示,汇金、证金持有约400家上市公司股票,除了金融股以外,获得“国家队”青睐的还有地产股,证金持股数量较一季度大幅增加。

·降杠杆大势所趋 分级基金存废引争议 

【点评:】国家队深度介入股市,持有标的主要为金融、地方等蓝筹,

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