各地积极配合高层动作 此版块有望复制前期PPP的热炒节奏

2016-10-14 9:24:26 | 广州万隆·证券研究中心

【主线动态】

改革:

•据媒体报道,银监会近日公布了三家地方资产管理公司(AMC)名单,自此银监会公布的地方AMC名单增至近30家。此外,青岛、厦门作为沿海计划单列市已设立地级市AMC,宁波市政府亦在联合东方资产管理公司筹备设立地级市AMC。债转股题材持续发酵 高负债稀有金属股受关注。

·财政部公布第三批PPP示范项目,投资额大增。垃圾、水处理新项目拟“强制”应用PPP模式。

【点评:】国务院支持企业降杠杆市场化债转股将铺开,前期中钢国际成功实行债转股,市场预期债转股规模化推广将加速。由于银行原则上不能直接将债权转为股权,需借助金融资产管理公司(AMC)等实施机构,AMC业务上市公司从中获益,市场挖掘债转股获批、债转股AMC业务、债转股交易所等细分机会,由于标的广泛,债转股可能类似前期PPP炒作节奏。点击查看受益龙头股>>>

 

新科技、新模式:

·AlphaGo之后再放大招 谷歌DeepMind在智能计算机开发取得重大进展。谷歌下属DeepMind在开发智能计算机方面取得重大进展,该团队在论文中称其开发的“可微分神经计算机”能够在没有先验知识的情况下解决规划地铁站之间的最佳路线、理解家谱等图形结构这类小规模问题。分析称其可能解决神经系统符号处理的难题,是AI研究中重要的里程碑。

·服务机器人 | 据媒体报道,软银13日宣布与阿里巴巴合资成立公司,将Pepper智能情感机器 人引入中国大陆市场。13日开幕的2016杭州阿里云栖大会上,搭载阿里开发的YunOS操作系统的新款Pepper成为一大亮点。在运算速度提升4倍基础上,结合YunOS具有的语音数据、云端数据处理能力,Pepper能广泛应用于医疗健康、公共服务、科研等领域。去年,阿里联合富士康入股Pepper生产商SBRH,两者均持有20%股份。

【点评:】DeepMind开发智能计算机在没有先验知识的情况下解决规划地铁站之间的最佳路线、理解家谱等图形结构这类小规模问题,是AI研究中重要的里程碑。华为等巨头真金白银投入人工智能。人工智能、物联网、VR、智能机器终端将颠覆社会、科技形态。

 

金融政策:

·深交所与香港交易所13日在香港举行深港通全球路演启动仪式,深交所理事长吴利军与香港交易所集团行政总裁李小加分别发表讲话。深港通预计11月中旬全系统准备就绪,优先考虑在11月某个周一推出深港通。

·声势浩大!国务院多部委联合开展互联网金融专项整治行动。近日,国务院办公厅公布了《互联网金融风险专项整治工作实施方案》(以下简称《实施方案》),对互联网金融风险专项整治工作进行了全面部署安排。同时,一行三会等17个部委联合开展互联网金融风险专项整治。专项整治工作已于2016年4月开始,计划至2017年3月底前完成。《实施方案》为互联网金融专项整治的牵头文件,其为“1”。1+N中的N,分别聚焦于互联网金融领域的主要风险隐患,如P2P网络借贷、股权众筹、互联网保险、第三方支付、通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务、互联网金融领域广告等六大领域。

·上海严查银行“输血”房企拿地资金!据一财,上海银监局召集辖内机构高层开会,发出严控房地产贷款风险的警示,银行资金进入商品房用地交易方面将会被“穿透式”监管。银行人士称,预计违规的房抵贷、实质为首付贷的消费信贷等也会受到整顿。银行资金创出“土地过桥”业务、通过信托发放贷款,发“永续债”做手脚变贷款等种种“花招”均在此次监管之列。

【点评:】国务院多部委联合开展互联网金融专项整治行动,市场对此已经有预期,但是对金融领域整治,影响市场风险偏好,对股市是利空,级别中小。

 

经济环境:

·中国9月进口增长远低预期 出口降幅7个月来最大 顺差大幅下降加大汇率贬值压力

·中国9月乘用车销量大涨近30% 为三年半以来最快增速

·芯片 | 全球最大的芯片代工制造商台积电周四发布了该公司2016年第三季度财报。财报显示,受为苹果iPhone 7代工制造芯片和处理器的推动,台积电当季净利润同比增长28%,达到新台币968亿元(约合30.8亿美元),创公司单季利润新高。

【点评:】9月经济数据降幅超预期,由于房地产降温、外围需求下降顾虑上升。

 

全球资产联动:

·受累于中国外贸数据 欧美股市普跌 道指早盘跌破18000点

 

资金供需:

·人民币中间价连续第7天下调 在岸人民币本周三度刷新六年新低

·加息预期持续升温 美元刷新七个月高点

 

 

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