高层指明产业战略方向 有望吹响一滞涨板块的反攻号角

2016-10-26 9:31:32 | 广州万隆·证券研究中心

【主线动态】

改革:

·发改委召集22家煤炭集团“一把手”开会,要求获批产能尽快释放。发改委周二称,钢铁煤炭过剩产能退出任务有望提前完成。截至9月底,钢铁、煤炭去产能均已完成全年目标任务量的80%以上。工信部官员22日曾透露,今年前9个月,钢企去产能已完成全年目标的90%。

·健康中国2030规划纲要印发 产业规模将达16万亿。中共中央、国务院近日印发《“健康中国2030”规划纲要》,明确了“共建共享、全民健康”的战略主题,目标是到2030年,建立起体系完整、结构优化的健康产业体系,形成一批具有较强创新能力和国际竞争力的大型企业,健康服务业总规模达到16万亿元。

【点评:】健康医疗长时间滞涨,远期规划出台,短期脉冲式反弹可能性增大。点击查看受益龙头股>>>

 

新科技、新模式:

·DRAM内存合约价全面上涨 行业缺货延至明年。台湾媒体25日报道,由于市场供货偏紧,第四季标准型DRAM价格上涨20%,集邦科技网站25日报价显示,8Gb DDR4原厂颗粒均价接近5美元,再创年内新高,10月初至今涨幅已超过15%,三季度涨幅达到31.7%。

·国家测绘地理信息局日前印发《测绘地理信息科技发展“十三五”规划》,提出了测绘地理信息科技自主创新能力显著提升,重点领域核心关键技术取得重大突破等目标。

·打造核心动力 争夺国际大数据话语权。大数据安全事关国家安全和未来,数据库技术建设是国家战略安全无法回避的核心关键问题。在大数据时代,如果没有适时建立起安全保障体系,大数据意味着大隐患。对任何企业、机构、机关乃至于社会来讲,大数据分析结果都是最有价值也最敏感资产。

【点评:】半导体细分产品涨价,行业景气度高,有实际业绩支撑,标的值得关注。

 

中美博弈:

·“美联储通讯社”之后 这位耶伦的盟友也助阵12月加息。曾任美联储主席耶伦首席政策顾问的旧金山联储主席Williams说,今年12月会议可能最适合美联储继续加息,因为12月会后耶伦有新闻发布会。前一日有“美联储通讯社”之称资深记者Hilsenrath称,联储接下来会暗示12月加息。

 

金融政策:

·媒体称央行或考虑将表外理财纳入广义信贷范围,债市或受冲击。多家财经媒体称,有银行接到央行通知,从三季度起将表外理财业务纳入“广义信贷”范围。因债券在理财资金投资中占比最高,达到逾四成,分析认为表外理财规模或将放缓,债市或将由此受较大影响。

【点评:】央行或考虑将表外理财纳入广义信贷范围,表外理财规模将放缓预期提升,债券在理财资金投资中占比最高,达到逾四成,债市承压,银行委外配置股市一级市场定增监管也将加强,减缓银行委外配置速度。

 

全球资产联动:

·期市大行情频频出现 躁动的“韭菜”弃股入期找洼地

【点评:】大宗商品的连续大涨,加上部分现货涨价,期市大行情传导到A股可能性增大。

 

资金供需:

·美元指数突破99,离岸人民币扩大跌幅,商品大涨。

·资金面紧张持续,银行间隔夜利率创一年半新高。

·养老金入市倒计时 “先头部队”料达4000亿元

【点评:】国内加强外汇管制后,楼市降温,国债期货价格跌,货币稍紧预期提升。比特币放量暴涨、大宗商品连续上涨、A股市涨,表明了部分激进资金对大额资产配置的选择。部分小规模增量资金进场,短期A股风险不大,适合做多,市场风格偏商品涨价。货币偏紧对场外增量资金也将产生影响,中长期空间仍然有待观察。

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