证监会主席刘士余怒批险资

2016-12-05 15:48:03 | 广州万隆-成长投资顾问群
  【今日行业风格指数】
 
  从下图显示的行业动能效应,我们可以得知,低市盈率及低市净率股,表现较好。而未来的投资机会和风险有将在哪个板块?
 
  核心提示:举牌
 
  机会与风险:12月3日,中国证监会主席刘士余在中基协第二届会员代表大会上的发言怒批股市“野蛮人”,剑锋直指近期活跃的保险资金。刘士余主席讲话严厉程度超市场预期,市场担忧情绪短期升温,市场大概率维持弱势格局。
 
  12月3日,中国证监会主席刘士余在中基协第二届会员代表大会上的发言怒批股市“野蛮人”,剑锋直指近期活跃的保险资金。刘士余主席用到的形容词极致的体现出其负面态度。奢淫无度”、“兴风作浪”、“妖精”、“害人精”来形容市场的活跃资金,严厉程度大大超市场预期。这种负面态度顺理成章的有可能转化为具体的监管措施,刘主席这一番话过后,市场对前期的险资参与的标的前景担忧有望加重,不利于股票概念股价的向好。
 
  险资举牌并不是今年才有,然而宝能和恒大对于万科A股权的追捧让险资举牌来重新到了台前,随后安邦、阳光等更加多险资的密集举牌行为,让险资举牌处于市场的风口浪尖。保险资金在资产荒的背景下,配置股权维持在一定的比例,本应该无可厚非。但是事实上,保险企业并不像在做保险公司该做的事。1、保险资金配置股权并不因为有存量资金配置压力,而是主动的通过万能险募集资金,杠杆投资股市。2、保险资金配置股权并不是长期持有享受稳定收益,而是公然入市坐庄,高抛低吸,让保险资产持有人蒙受巨大的风险敞口。3、保险,变成融资平台,所融资金成为举牌,争夺控股权的工具,同样,也让保险资产持有人蒙受巨大的风险敞口。目前,险资到底有没有不合规、不合法的行为还有待商榷,但是这种保险不姓保的行为,在刘主席一番话之后,恐怕将出现一个明显的拐点。刻不容缓!134股主力明显出逃,马上查看》》》
 
  举牌概念是前期市场投资的一大逻辑,此次刘主席的怒斥,基本上否定了这条投资主线的参与价值。短期考虑到利率上涨等其他负面因素,大盘进入调整不可避免。但值得注意的是,前期小风口改革面牛逻辑没有被证伪,而混改的推进在加速,下跌或正式布局良机。资产荒逻辑仍在,正规的被举牌存在被错杀可能,同样值得关注。
 
  风险点:举牌行为可能存在不合规、不合法。前期举牌龙头逻辑逆转,短期承压。
 
  【对应策略】
 
  1.策略与仓位:中短期,刘士余主席讲话严厉程度超市场预期,市场预期监管层正在调查前期险企重仓举牌标的,举牌行为可能存在不合规、不合法。前期举牌龙头逻辑逆转。由于行政限制和不明确,险企短期继续举牌顾虑大增。场外的增量资金入场意愿降低。政策不明确加上利率上涨,场内存量资金离场避险可能性大。系统性风险上升。
 
  2.机会板块:12月3日,中国证监会主席刘士余在中基协第二届会员代表大会上的发言怒批股市“野蛮人”,剑锋直指近期活跃的保险资金。刘士余主席讲话严厉程度超市场预期,市场担忧情绪短期升温,市场大概率维持弱势格局。
 
  3.风险板块:举牌行为可能存在不合规、不合法。前期举牌龙头逻辑逆转,短期承压。
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