未来的投资机会和风险将在哪个板块?(12月22日)

2016-12-22 15:00:21 | 广州万隆·成长投资顾问群
    第一批央企混改方案将批复
 
    「今日行业风格指数」
 
    从下图显示的行业动能效应,我们可以得知,低市盈率及低市净率股,表现较好。而未来的投资机会和风险将在哪个板块?

 
    核心提示:混合所有者改革
 
    机会与风险:12月21日,混合所有者改革相关标的大幅上涨,带领大盘拉出中阳线。消息面上,管理层层面大力推动混改,集团层面表态积极,呈现出有望快速推进之势。近期被列入首批混改试点的相关企业改革方案将会出审批结果,相关个股有望维持强势。
 
    近期消息面上,混合所有制改革催化剂不断。
 
    在刚刚结束的中央经济工作会议上,会议再次提及按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求,要求在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。这进一步明确了管理层对推动混合所有制改革的决心。
 
    12月20日,中国石油召开全面深化改革领导小组第十五次会议。会议审议并原则通过《集团公司市场化改革指导意见》、《集团公司混合所有制改革指导意见》。
 
    此外较早前,国家电网董事长舒印彪表示,国家电网将研究探索发展混合所有制的途径和方式,积极引进社会资本,进一步放大国有资本功能,增强国有经济的实力。中国船舶工业集团公司召开党组会,提出要以深化供给侧结构性改革作为2017年的工作主线,深入落实三去一降一补五大任务,要按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求,在混合所有制改革上迈出实质性步伐。
 
    无论是自上而下还是自下而上,混合所有制改革短期都呈现出有望大力推进的信号,加上还有近期被列入首批混改试点的相关企业改革方案将会出审批结果利好预期的有待兑现,短期相关个股有望维持强势。
 
    操作层面上看,对混改标的建议维持相对的谨慎。一、部分个股涨幅比较大,目前存量博弈格局未改,追高风险较大;二、虽然是短期混改投资主线发生了一下变化,但是并不是革命性的变化,超预期不大,不利于行情往更深层次发展。接下来的行情需要重点关注龙头羊中国联通是否能继续高奏凯歌,而在混改民资的比例上,是否有超预期突破,更重要的是股指期货是否能如传闻放开。一旦上述三者都能得出积极信号,混改大行情可期,否则短期或可等待更佳时机。
 
    风险点:流动性明显紧张,债市去杠杆愈演愈烈,短期涨幅过大的标的存在较大回撤风险。
 
    「对应策略」
 
    1.策略与仓位:短期,多家保险机构称年底不会大额卖出股票,央行开始增加公开操作、窗口指导等减缓流动性冲击。短期下跌企稳弱反弹可能性增加。由于市场进入存量博弈,游资将是接下来市场主力军,市场风格偏成长股,存在结构性机会。
 
    2.机会板块:12月21日,混合所有者改革相关标的大幅上涨,带领大盘拉出中阳线。消息面上,管理层层面大力推动混改,集团层面表态积极,呈现出有望快速推进之势。近期被列入首批混改试点的相关企业改革方案将会出审批结果,相关个股有望维持强势。
 
    3.风险板块:流动性明显紧张,债市去杠杆愈演愈烈,短期涨幅过大的标的存在较大回撤风险。
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