未来的投资机会和风险将在哪个板块?(12月23日)

2016-12-23 15:00:31 | 广州万隆·成长投资顾问群
    通用航空成民航局工作重点
 
    「今日行业风格指数」
 
    从下图显示的行业动能效应,我们可以得知,低市盈率及低市净率股,表现较好。而未来的投资机会和风险将在哪个板块?

 
    核心提示:通用航空
 
    机会与风险:12月22日,上海证券报从22日召开的全国民航工作会议上了解到,2017年全国民航工作有八大任务,创新发展通用航空已列为民航局明年工作重点之一。通用航空发展提速在即,或成为2017年黑马板块。
 
    12月22日,上海证券报从22日召开的全国民航工作会议上了解到2017年全国民航工作有八大任务,其中包括提升行业资源配置效率、加快推进民航基建、创新通用航空发展政策等。
 
    通用航空整体产业链有着万亿级别的规模,一直是资本市场关注的重点领域,可是一直以来通用航空的发展都低于市场对它的期待。此次民航局的表态,不仅进一步说明了发展通用航空的决心,还进一步明确了明年是发展的重要窗口,投资者对通用航空发展的预期有望从悲观重新回暖。
 
    口号归口号,要看到,发展通用航空产业链仍然困难重重:一、技术与人才仍然是发展的短板,一时间恐怕难以逆转;二、低空空域改革一直止步不前,过多的限制导致投资动力不足;三、赚钱效应不明显,虽然蛋糕看上去很大,但是目前业内能赚钱的项目屈指可数,难以吸引资本跟风进入;四、政策、标准、法律各方面的不确定性巨大,风险也是行业发展的巨大阻力。目前来看,想要通用航空迅速的发展,还不太现实。
 
    值得关注的是,资本市场并不是一个只关注事实的地方,预期的改善对股价的影响尤为关键。一旦管理层开始有空前的扶持力度出现,比如补贴、改革预期落地等,相关标的股价将快速反应利好预期。
 
    操作层面看,通用航空标的大多属于军工板块,而目前军工板块市场关注度正在上升,混和所有制、大飞机首飞、科研院所改革、中美贸易摩擦均有利于军工板块产生交易性机会,叠加上很多通用航空标的调整较为充分,目前逢低布局恐怕是较好的策略。
 
    风险点:流动性明显紧张,债市去杠杆愈演愈烈,短期涨幅过大的标的存在较大回撤风险。
 
    「对应策略」
 
    1.策略与仓位:短期,多家保险机构称年底不会大额卖出股票,央行开始增加公开操作、窗口指导等减缓流动性冲击。短期下跌企稳弱反弹可能性增加。由于市场进入存量博弈,游资将是接下来市场主力军,市场风格偏成长股,存在结构性机会。
 
    2.机会板块:12月22日,上海证券报从22日召开的全国民航工作会议上了解到,2017年全国民航工作有八大任务,创新发展通用航空已列为民航局明年工作重点之一。通用航空发展提速在即,或成为2017年黑马板块。
 
    3.风险板块:流动性明显紧张,债市去杠杆愈演愈烈,短期涨幅过大的标的存在较大回撤风险。
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