热点前瞻——国央企改革主题策略研究

2016-12-28 16:45:03 | 广州万隆-成长投资顾问群
  核心逻辑
 
  此前市场对国央企改革较为悲观,随着高层频频喊话、央企、地方改革试点部署推进、多家国企壳停牌,国央企改革预期有望有所提升。另外,随着监管的加强,险资举牌概念的落幕,目前市场缺乏的主流热点,国央企改革概念有望成为接下来一段时间的行情主线。
 
  催化剂:
 
  1、机构:央企改革概念股料成2017年投资主线 中国证券报 2016-12-24  讯:本周A股市场出现震荡中有所企稳回升的走势。其中,上证指数更有盘出底部的K线形态。央企改革概念股尤其是一些中字头概念股强势格局的形成,是本周A股企稳的核心引擎。近期明显有新增资金积极布局央企改革概念股,强化了投资者对央企改革概念股在2017年的乐观预期。资金偏好多种多样。有的喜欢高成长品种,前些年以创业板指为代表的新兴产业股的崛起就是如此;有的喜欢稳定成长的大蓝筹,比如医药股的恒瑞医药、旅游股的黄山旅游、食品饮料股的伊利股份贵州茅台,他们的K线一直运行在上升通道中,投资者的持股底气充足;也有的喜欢公司基本面不断变化或者有着较大变化预期的品种。变化的结果,并不会一定带来业绩持续高成长,但是,对于证券市场来说,不变就是一潭死水。所以,基本面的变化往往意味着公司有着较为乐观的预期。市场参与者对央企改革能否迅速改善上市公司的经营效率,存在一定分歧,但是对央企改革概念股的股价前景予以较为一致的乐观预期。
 
  2、2017年央企改革聚焦混改 试点方案望加速落地 中国证券网 2016-12-22 讯:2017年,央企混改的步伐有望提速。刚刚闭幕的中央经济工作会议指出,混合所有制改革是国企改革的重要突破口,按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。而国资委在日前召开会议传达中央经济工作会议精神时,也再次强调,要继续推动中央企业兼并重组,在民航、电信、军工等领域推动混合所有制改革试点。
 
  3、国企改革站上风口 两股有望连续涨停 网易财经 2016-12-28 讯:中央经济会议上提出,混合所有制改革是国企改革的重要突破口,按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。昨日盘面上国企改革概念股明显走强,其中深圳国资委旗下的深振业A、深纺织A,上海国改的上柴股份、徐家汇,另外铁路物流、闽东电力和宁夏新材也均涨停。其次,农业股概念股,辉隆股份吉峰农机朗源股份受到关注。
 
  4、明年央企兼并重组或围绕资本市场展开 将成国企改革重头戏 中国新闻网 2016-12-27 讯:记者从国资委获悉,下一步国企重组的主要方向,将在市场化基础上根据企业和行业特性进行区分,从产业链上看,有纵向整合、有横向整合;从区域分布上看,有境内企业、有境外企业;从集团重组方式上看,有新设合并、有吸收合并;从上市公司重组方式上看,有换股吸并、有资产置换;从行业发展阶段上看,有的处在快速上升期,有的处在筑底爬坡期。中央企业的重组,有力应对了全球范围内市场竞争加剧、行业产业大调整的严峻挑战。
 
  5、国企改革十项试点全面铺开 兼并重组等将加快推进 人民日报 2016-12-11 讯:去年,党中央、国务院颁布实施指导意见深化国有企业改革。今年出台了7个专项配套文件,国企改革“1+N”文件体系完成;同时,国资委会同有关部门出台了36个配套文件。“1+N”文件体系及相关细则,共同形成了国企改革设计图、施工图。国务院国资委副主任张喜武介绍,国企改革“四梁八柱”已拔地而起。10项改革试点全面铺开,由国务院国企改革领导小组直接组织开展。
 
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