重磅事件持续发酵 或助一奇兵突围而出

2016-12-30 9:24:44 | 广州万隆·证券研究中心

1.发改委等联合印发《关于促进机器人产业健康发展的通知》,针对产业低水平重复建设、轻关键零部件制造问题,提出推动机器人产业理性发展,加强零部件等关键短板突破,大力培育龙头企业等。当日工信部还发布了《工业机器人行业规范条件》,提出工业机器人本体生产企业年营收不低于5000万元或年产量不低于2000台套,集成应用企业年收入总额不低于1亿元。

【点评】:中性偏多。工业机器人行业规范条件的发布代表机器人产业首次出现了进入的门槛,虽然机器人行业进入的条件需要大量的资本投入已经是非常高的门槛,但这是官方首次提到的行业入门条件。有利于降低机器人行业的低水平发展,降低行业竞争激烈程度。也能够指导场外投资者应该把资金投向哪个标的企业,加快行业资金流入。机器人,双环传动,埃斯顿,华中数控东土科技等。

 

2.工信部发布的《汽车动力电池行业规范条件(2017年)》(征求意见稿)显示,锂离子动力电池单体企业年产能从此前“不低于2亿瓦时”调整为“不低于80亿瓦时”,一下提高40倍。业内人士表示,政府此番提高门槛的意图很明显,即促进动力电池行业的兼并和淘汰,改善动力电池行业的竞争环境,未来九成电池企业会出局。

【点评】:中性偏多。动力电池行业提高门槛本来就是现实的需要,特别是三星手机爆炸的事件催化之下,动力电池行业加快集中度提升步伐是大趋势。往后提高门槛高之后,动力电池行业能够实现90%厂商退出,目前来看可以留存下来的龙头企业,市场份额以及资产规模将会有一个大幅增长机会,进行行业并购的动机充分,特别是对于不达标的但有技术基础的企业。另外短期通过定增扩产为求达到标准的企业也可以关注。骆驼股份国轩高科亿纬锂能星源材质金鹰股份等。

 

3.12月25日,中国商飞公司C919飞机首架机交付试飞中心。可见,C919大飞机首飞已经进入时间窗口,首飞在即。据了解,C919大型客机项目正在按计划有序推进。自C919首架机总装下线后,项目在系统集成试验、静力试验、机上试验、试飞准备等几条主线稳步推进。

【点评】:中性。大飞机已经交付试飞中心,代表基本确定了大飞机的最终原型。试飞可以估计大概在1月份就可以正式实行,现在以及是年尾和明年年初交接点,事件落地时间临近,正处于大飞机事件窗口的阶段,应该持续关注大飞机相关上市公司的表现。安钛股份,成分科技,洪都航空中航动控抚顺特钢等。

 

4.受环保限产、人民币贬值等因素影响,10月起国内纸价开启涨价窗口,从原料纸浆到造纸企业,再到下游纸箱厂,调价频率日趋密集。据业内人士透露,在成本拉涨30%的影响下,目前灰板纸每吨已涨1000多元,牛皮纸每吨涨了近2000元,白板纸也有每吨1000元左右的涨幅。

【点评】:中性。目前来说造纸还是处于去库存末的阶段,加上大部分纸厂可能准备加大生产力度时发现赶上环保的严查阶段,无法开足产能应对需求,随着库存减少降超过了企业主理想库存水位,又不能通过加大产能回归到理想库存水平时。惜售情况就会出现。一纸难求情况就会出现。所以估计接近春节新年纸张贺卡等需求继续回暖的情况下,纸张价格维持在高水平是可以预见。晨鸣纸业太阳纸业岳阳林纸中顺洁柔鸿博股份等。

 

5.印度东部奥迪沙邦出现H5N1型禽流感疫情。韩国政府在12月中将禽流感警报级别上调至最高级别,截至28号,将会有超过2600万只家禽被扑杀处理。 此外,在日本多个地区也爆发了大规模的H5N6型禽流感疫情。日本已有超过百万只家禽被扑杀。

【点评】:中性。禽流感疫情继续发酵,但之前市场关注的热点明显不在这一块,现在市场冷却下来,题材较为混乱的背景下,会否作为其中一个小的题材,有这种可能,建议继续关注相关上市公司的异动情况。点击查看受益龙头股>>>

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