全国多个省市“抢跑” 新兴行业接近爆发临界点 受益股曝光

2017-01-03 9:31:46 | 广州万隆·证券研究中心

【主线动态】

改革:

·国家主席习近平召开中央深改组会议,要求推动改革落地见效。习近平称,2017年是全面深化改革向纵深推进的关键一年,要推动改革落地见效。会议指出,2017年改革工作要突出重点,要加强对国企、财税、金融、土地、城镇化、社会保障、生态文明、对外开放等基础性重大改革的推进。

【点评:】习近平部署廉政和反腐败工作,同一时间,查处有背景的涉黄俱乐部,牵涉人员众多,中央强势,有利于改革推进,深改组会议强调2017年改革工作要突出重点,国企、财税顺序考前,国央企、财税是2017关键改革;黄奇帆卸任重庆市市长,提前退出地方职位,十九大更重要岗位存在可能性。

 

新科技、新模式:

·国际消费电子展(CES 2017)将正式开幕 参展公司有望受追捧。2017年1月5日,国际消费电子展(CES2017)将正式开幕,作为未来一年科技产业趋势的风向标,展会备受业界关注,每年一届的全球消费电子展,是科技圈各大厂商争相刷存在感的地方,许多厂商也会在CES期间展示自己最新的产品和成果,今年参与国际消费电子展(CES2017)的上市公司有望受追捧。

近期全国多个省市“抢跑”石墨烯产业,深圳最新提出将建全国乃至全球石墨烯产业中心,在新一轮产业发展中占据先机,福建省石墨烯产业技术创新战略联盟于上周在厦门正式成立,中国石墨烯产业联盟秘书长李义春近日在联盟年会上透露,2016年国内石墨烯产值预计将达到30亿元,到2018年国内石墨产值预计可达100亿元,行业将迎来爆发,石墨烯概念股值得关注。点击查看受益龙头股>>>

【点评:】回顾过去几年,市场青睐国际消费电子展新产品、新技术,市场风格有望切向中小创成长,细分方向包括参与国际消费电子展上市公司和参展新颖有重大突破的新产品涉及产业链。机器人、石墨烯商业化规模放量,有实际业绩支撑,值得重点关切。

 

中美博弈:

【点评:】特兰普当选美国加息和提振美国经济的预期兑现,特兰普1月20日正式就职,美国精英阶层分裂,对外影响力下降,特兰普提出政策有效性也开始受到市场质疑,美元回调,人民币企稳可能性增大。混改是最近市场热点,军工混改、军工资产证券化可能会受到市场青睐,兵器集团最近有所动作,相关标的值得关注。

 

金融政策:

·2017年居民每人5万美元购汇额度并未缩减,但个人客户购买外汇时需要填写《个人购汇申请书》。境内个人办理购汇时,不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目。

·央行四季度例会强调货币政策保持中性,删除“降低社会融资成本”表述。央行召开四季度例会,提出将继续实施稳健的货币政策,更加注重松紧适度保持中性,灵活运用多种货币政策工具,维护流动性基本稳定。值得注意的是,此前例会的“降低社会融资成本”表述被删除。

【点评:】央行罕见深夜发声明谴责,时间和态度表明央行在密切关注人民币汇率。明年换汇时间窗口临近,央行保7意愿强烈。调整人民币汇率指数篮子,下调美元权重,目的引导市场关注人民币对篮子货币走势,而不是盯紧美元,减低人民币贬值预期。

 

经济环境:

·新华社:CNBC等外媒称,制造业持续扩张的数据显示作为世界第二大经济体的中国经济正在趋稳。过去几年,中国通过主动调控,促使经济从过度倚重出口和投资转向拉动消费,中国经济因而逐渐降温。

·草甘膦行业“开门红”可期 行业高景气延续。据监测,2016年12月30日,全球最大草甘膦原药和制剂供应商之一浙江金帆达95%草甘膦原粉上海港提货价上调200元/吨至2.6万元/吨,这是公司月内第二次涨价,累计上涨700元/吨,涨幅近3%。行业龙头以涨价为2016年划上句号,由此引发的新一轮涨价潮将助推行业迎来“开门红”。

 

资金供需:

·光大证券:春节之前流动性仍然偏紧;新的换汇额度出来仍对人民币造成贬值压力;1月限售股解禁高峰带来一定减持压力。这些因素将在春节前消退,抢春节红包行情的最佳时机在1月中下旬。

【点评:】钱紧是市场一致性预期,钱紧程度预期可能有些偏差。特兰普当选美国加息和提振美国经济的预期兑现,特兰普正式就职时间窗口临近,市场对特兰普政策有效性质疑开始升温,美元回调,人民币持续贬值预期逐渐消退,债市连续上涨,国债逆回购利率大幅下降,年底将过,商业银行贴息揽储频率下降,钱紧有望得到缓解,社会流动性将改善,利好于A股存量环境。另外,央行删除此前“降低社会融资成本”表述,控金融风险优先度高,上涨空间有限。

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