未来的投资机会和风险将在哪个板块?(1月4日)

2017-01-04 15:00:44 | 广州万隆·证券研究中心
    17年国际消费电子展明天开幕
 
    「今日行业风格指数」
 
    从下图显示的行业动能效应,我们可以得知,低市盈率及低市净率股,表现较好。而未来的投资机会和风险将在哪个板块?

 
    核心提示:CES OLED 虚拟现实 增强现实 物联网
 
    机会与风险:1月5日到1月8日,一年一度的国际消费电子展CES再度召开。作为新兴技术集中展示的平台,CES电子展有望给近期低迷的科技题材类个股带来更强有力的反弹行情。
 
    1月5日到1月8日,一年一度的国际消费电子展CES再度召开。据悉,此次展会备受关注的焦点集中在智能家居产品、语音助理和物联网平台、新一代显示技术、自动驾驶和电动汽车等方面,此外人工智能、计算机视觉、虚拟现实、增强现实、混合现实、机器人技术等也备受关注。
 
    作为新兴技术集中展示的平台,CES电子展对未来电子消费趋势有着极强的指导作用,而且新奇的产品往往能够短期内大幅吸引市场眼球,这些因素都导致了此次展会的召开极有可能给部分近期低迷的科技题材类个股带来更强有力的反弹行情。
 
    此外,从博弈的角度看,近期各大券商研报的观点无外乎看多涨价题材、看多改革题材,对于估值偏高的成长类个股较为悲观。短期而言,市场资金选择逆市场预期而行恐怕是大概率事件,机会估计还是更多存在于科技题材类成长股。
 
    具体板块和标的而言,最优选择无疑是此次CES会上爆出的热门产品相关的板块,目前来看难以准确预测,但是一旦出现将,产生部分个股右侧买入机会。其次,OLED、物联网、虚拟现实和增强现实标的更值得看好,主要原因在于其商业化产业化步伐将更为临近。对于炒概念而言,前述的各大概念在A股市场上早已多次掀起波澜,同样的刺激要再度激发行情难度很大。但是由于OLED、物联网、虚拟现实和增强现实目前已经有了相对明确的发展趋势,国内厂商如京东方、华为、联想等也均有所布局,产业链相关企业业绩有望相对快的兑现。在目前风险偏好还相对低迷的市场环境下,这些领域的标的有望获得更高的认可程度。
 
    风险点:资金面紧张缓解但未有根本性改善,不支持蓝筹类标的持续上攻,不宜过分追高大市值蓝筹标的。
 
    「对应策略」
 
    1.策略与仓位:中短期,金融资本规模性增量入场可能性低。存量博弈,社会利率对应资金成本是关键。特兰普当选美国加息和提振美国经济的预期兑现,随着特兰普将正式就职,市场对特兰普矛盾政策质疑开始,美元回调,人民币持续贬值预期逐渐消退,债市连续上涨,国债逆回购利率大幅下降,年底将过,商业银行贴息揽储频率下降,钱紧有望得到缓解,社会流动性将改善,利好于A股存量环境。市场非常谨慎,元旦假期过后,市场走强可能性较大。市场风格偏中小创成长。
 
    2.机会板块:1月5日到1月8日,一年一度的国际消费电子展CES再度召开。作为新兴技术集中展示的平台,CES电子展有望给近期低迷的科技题材类个股带来更强有力的反弹行情。
 
    3.风险板块:资金面紧张缓解但未有根本性改善,不支持蓝筹类标的持续上攻,不宜过分追高大市值蓝筹标的。
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