热点前瞻——军工改革主题策略研究

2017-01-05 13:21:19 | 广州万隆-成长投资顾问群
  核心逻辑
 
  军工板块一直有大量的改革、科研发展、资本运作预期。现在外部压力增大,特朗普上台,中美博弈日趋激烈,军工催化剂不断增多,也给军工概念带来了不少想象空间。加上混改是最近市场热点,军工混改、军工资产证券化都可能会受到市场青睐,兵器集团最近有所动作,相关标的值得关注。
 
  催化剂:
 
  1、军工板块打响新年第一枪 证券市场周刊·红周刊(北京) 2017-1-04  讯:A股新年首秀表现不俗,沪指高开高走,盘中个股普涨,多数板块飘红,其中军工(航空、船舶)板块站上最强风口,尤其以大飞机概念为代表的中航系最为强势,军工板块打响了A股新年开门红的第一炮。分析人士认为,尽管去年以来军工板块表现平平,但充分的调整时间以及空间,为军工板块带来了强劲的反弹动力。招商证券预计,到2030年,全球对C919所属的160座级单通道喷气客机的需求量约为14500架,而我国预计需求量约为2650架。按照中国商用飞机有限责任公司的预测,C919的市场空间超过1000亿美元。投资机会方面,招商证券表示,大飞机首飞将给飞机制造板块带来主题性投资机会,受益公司包括负责整机制造的中航飞机,以及未来受益于大型运输机量产从而零部件需求获得提升的成发科技中航电子中航重机等。
 
  2、军工集团或成混改重点领域 布局三大投资主线 中国证券报  2016-12-27 讯:国企混改在2017年有望迎来更大突破。近期国资委表示,将在民航、电信、军工等领域推动混合所有制改革试点。中国核建中国船舶已列入第一批试点名单,混改有望先行启动。分析人士认为,军工集团或成混改重点领域,资产证券化将提速。未来几年军品总装和研究所资产经过改制注入上市公司的预期将不断增强。其中,电科系和航天系资产注入弹性大。军工企业改革、“民参军”以及迎来风口的战略性军工产业链,将成为三大投资主线。
 
  3、大飞机起航,目标军工混改,降落!金融界网站  2017-1-03 讯:一开电脑,满屏都充斥着“新年新气象”这样的字眼,好像2016年所有的负面情绪都随着一年的结束而被大力甩开了。那么,新的一年,研报君首先要做的事情,就是给去年的混改研报系列梳理画上个感叹号,而感叹号这最后的一点,就由今天大涨的军工行业来收尾好了。首先,随着C919的交付,今天“大飞机”概念横空出世,九大军工集团中的航天科工集团迎来开门红,下属的航天晨光涨停,航天科技涨7.46%。这其中,我们能发现,航天科技、航天晨光、航天通信都属于集团持股比例较高,市值不高的个股,接下来值得关注。其次,说到军工混改,就不得不提到被列入首批试点集团之一的中国船舶工业集团。
 
  4、“混改”预期大 军工股有望上演跨年行情 申万宏源 2016-12-22 讯:军工股历来就是国企改革的重点行业,日前中央经济工作会议提出,混改要在军工等领域迈出实质性步伐。多家机构表示,在混改预期下,军工股有望迎来跨年度行情。在军工股中,船舶类公司近期表现抢眼。二级市场上,昨日中国船舶、中国重工等股午后放量飙升。对此,东兴证券认为,国内造船企业整合重组已是必然趋势,中国船舶工业集团和中船重工集团两大央企重组预期将再次增强。民生证券指出,看好涉及军工集团院所改制以及资产整合平台地位明确的标的。重点推荐中航机电航天电子中直股份以及中国船舶和中国核建。
 
  5、受益于兵器集团混改 湖南天雁涨停 南方财富网  2016-1-03 讯:兵器装备集团制订了军工企业混合所有制改革试点初步方案,确定了4家试点单位,并探索实施汽车产业股权激励计划;同时,围绕“2+4”先进军工和现代产业体系,有针对性地开展资本运作。公司是兵器集团旗下公司,受益于混改。该公司主营业务是汽车摩托车零部件,主产品增压器、气门等。实际控制人中国兵器装备集团是中央直接管理的国有重要骨干企业。银河证券也在研报中表示,近日船舶类股票涨幅较大,主要原因在于两船合并预期。预计船舶股票未来仍将阶段性走强,中国船舶、中船防务中国动力钢构工程弹性较大。2017年在国际和周边形势不确定以及国内军工改革加快的预期下,军工股有望扭转今年的低迷势头,产生较大超额收益。重点军工公司中,除近期关注船舶领域外,建议重点配置估值较低、成长和重组预期较好的中直股份、四创电子,以及中航电子、中航机电、国睿科技北方创业等。
 
  重点个股包括:XXXXXX(30****)、XXXXXX(60****)、太阳电缆(002300)、宝塔实业(000595)、飞亚达A(000026)、博云新材(002297)、宝色股份(300402)、湘电股份(600416)、航天发展(000547)、通达动力(002576)、航天晨光(600501) 、通光线缆(300265)等等。上述个股详细操作策略请登陆客户端浏览或直接致电400-900-8863。个股详细亮点及操作策略请进入好股池查看<<<
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