“空头大老虎”出闸倒计时 市场何去何从 另类受益股曝光

2017-01-09 9:22:59 | 广州万隆·证券研究中心

【主线动态】

改革:

·国务院总理李克强:“实体经济”是一个相对于“虚拟经济”的概念,不是仅仅包含制造业,而是涵盖着一二三产业。要让新动能蓬勃发展、传统动能焕发生机,共同构成推动实体经济发展的强大动力。

·广州力推二次混改和整体上市 本地国企受关注. 日前,广州市市长温国辉作《政府工作报告》时表示,2017年要深化国资国企改革,完善现代企业制度,推动上市公司“二次混改”,开展职业经理人试点,稳妥推进员工持股计划 ,理直气壮做强做优做大国有企业。根据规划,到2020年,广州国资企业中竞争性领域的市属企业将全部实现整体上市或至少控股一家上市公司。

·粮食供给侧改革加快推进 玉米产业链迎新机遇. 全国粮食流通工作会议1月7日至8日在京召开。会议认为,要推进玉米收储制度改革,加快玉米“去库存”,配合做好扩大燃料乙醇产量和使用区域工作,加大力度支持玉米加工转化。另外,要深化国有粮食企业改革,积极稳妥有序发展混合所有制粮食经济。

【点评:】李克强定义实体经济不是仅仅包含制造业,而是涵盖着一二三产业,有利于消除社会对脱虚向实的争端。混改、国央企改革是当前市场热点,由于落实企业不断出现,很难定位标的,市场预期很难兑现,继续发酵,呈发散趋势。

 

新科技、新模式:

·百度大脑对战人类最强大脑获胜 人工智能再掀风暴. 1月6日晚江苏卫视《最强大脑》第四季震撼来袭。代表着中国人工智能最高水平的“百度大脑”现场挑战名人堂选手的“最强大脑”,在图像和语音识别等领域一决高下。最终百度大脑的人工智能机器人“小度”以3:2获胜。

【点评:】国务院推动新兴经济业态成为增长新引擎,制造业实体分化基本完成,大浪淘沙后的实体产业升级、转型、涅槃重生应该是2017年重要结构性机会。短期解禁汹涌,压制成长股。在见识了谷歌人工智能后,百度大脑的人工智能强势战胜人类最强大脑显示人工智能已经进入规模化应用阶段,值得重点关注。

 

中美博弈:

【点评:】特兰普当选美国加息和提振美国经济的预期兑现,特兰普1月20日正式就职,美国精英阶层分裂,对外影响力下降,特兰普提出政策有效性也开始受到市场质疑,认为其财政扩张阻力大,贸易战只是说说。在内部受到质疑,不团结情况下,在其就任后需要高调喊话、对外强硬,可以转移注意力,增强国内凝聚力,上台对华强硬可能会超市场预期。对华贸易战、货币战可能会强化。认为中美大打贸易战可能性小,如果打会带来国产替代等机会,忽视贸易战风险。另外挑起贸易战,市场会认为美国需要弱势美元均衡美国贸易逆差,美元阶段性回调、人民币企稳可能性增大。

 

金融政策:

·股指期货松绑迎来倒计时. 据媒体报道,被施以“史上最严厉限制措施”的股指期货,终于在被禁锢一年多后即将迎政策松绑。最快有望在本月放开第一步。单个期指产品日内可开仓交易量有望在近期从10手放开至20手,非套期保值持仓交易保证金标准将由40%降低至20%,前期将以逐步松绑、稳步推进的方式,放开步伐不会太大。 

【点评:】人民币暴涨,保汇市预期较强,打破人民币持续贬值预期减缓资本外流压力,有利于资金配置人民币资产。央行逆回购采取短周期替代中长周期,持续净回笼,中性偏紧基调明确,中期社会货币成本将缓慢上升。股指期货逐步松绑预期提升,利好于期货和券商。

 

资金供需:

·本周沪深两市限售股解禁数量共计55.4亿股,解禁市值为535.2亿元,与上周相差无几。其中,以平安银行君正集团的解禁规模最大,数量均超10亿股。

【点评:】中期,人民币暴涨,保汇市预期较强,打破人民币持续贬值预期有利于资金配置人民币资产。央行逆回购采取短周期替代中长周期,持续净回笼,中性偏紧基调明确。中期社会货币成本将缓慢上升。强监管细则明朗后,嗅觉灵敏的各路机构资金最近纷纷借道公募、专户加大权益类投资比重,小规模增量资金在试探进场。短期仍处于存量博弈氛围,社会利率对应资金成本是关键。短期利率下跌,中期利率走高,IPO加速发行预期提升、减持汹涌,场内资金采取快进快出节奏可能性提高。

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