震荡休整,布局结构性机会

2017-01-09 15:38:07 | 广州万隆·证券研究中心
    一、市场观点可能存在偏差
 
    指数整体维持震荡略偏强的走势。市场风险偏好改善,但成交量放大并不明显,说明当前行情仍受技术性因素的制约。建议投资者等低吸布局机会。
 
    二、市场情绪监测

 
    好股道决策快线情绪指数目前读数值为57,处于中位区。结合情绪指数已经从1月4日高位回落,但是近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经开始由相对兴奋转向谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪由积极乐观转变为谨慎观望的情况下,也就意味着股指可能存在阶段性风险释放压力。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(更新时间:2017-1-9)。
 
    三、偏差分析
 
    投资者风险偏好情绪较前期明显回升,认为春季躁动行情已经越来越近。市场表现方面,沪市有超过三分之二的个股是上涨的,但是全天成交量并没有明显放大配合。说明当前市场行情仍是技术性反弹的可能性较大,风险偏好改善能否进一步带动指数继续反弹,这是存在不确定性的。从行为心理分析的角度来看,如果投资者预期整体反弹空间有限,那么必然会选择借反弹兑现,这是值得当前投资者关注的。
 
    当然,值得提及的是,从最新的调查数据来看,一方面以绝对收益为考核方式的私募机构仓位已经普遍回落至50%以下;另一方面,委外业务选择加大权益类资产投资的比例在增加。因此,从行为心理分析的角度来看,在存量投资者减仓动力有限,增量资金仍处于等待机会加仓的情况下,预计即使指数有小调整,但整体的调整空间应该是相对有限的。中期行情可能仍是结构性强势带动下的震荡上移节奏。
 
    整体上来看,当前行情仍是结构性行情。结合政策面对过度资本运作采取挤压态度,更偏向促改革的格局面分析,建议投资者积极布局确定性较大,具有中线价值的板块。值得强调的是,在没有系统性风险的情况下,持股结构比持仓水平更重要。
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