监管风暴二度袭来 一类股或惨遭主力抛弃

2017-01-16 9:26:30 | 广州万隆·证券研究中心

1. 2017年上海将深化农村改革,继续推进镇级集体经济组织产权制度改革试点,全面推行村经分离。完成土地承包经营权的确权登记办证,稳妥推进农村集体建设用地入市试点。扎实推进新型城镇化,启动一批特色小镇建设。
【点评】:中性。在前一波的上海国企改革的主题已经炒作过一波,而且出现了部分妖股,本次上海两会释放出来的讯号其实超预期的并不多,只是着重表示17年的上海国企改革特别是土地相关国企迫切性加大了,迫切性明确表明有增大的假设那么部分还没有完全炒作的上海国企应该还是有机会。隧道股份上海建工上港集团浦东金桥,外高桥,百联股份等。

 

2. 据乘联会公布的最新销量数据显示:12月,国内乘用车市场销量再创历史新高,乘用车共销售267.23万辆,同比增长9.09%。12月SUV销量前10名中,自主品牌占了7个,榜首的长城哈弗H6销量超过8万辆,哈弗H2和上汽通用五菱的宝骏560分居二三名。合资品牌在SUV市场的份额己经连续第24个月下降。

【点评】:中性偏多。乘用车市场销售创了历史新高,其中主力车型SUV可以看出国产厂商已经开始替代外资和合资品牌的SUV,国产替代化明显,当然也不排除从17年1月起,小排量汽车购置税提高到7.5%导致的需求提前兑现的可能,一月份数据可能会有一定的回落。所以应该继续关注国产汽车替代导致的增长。长城汽车江淮汽车,比亚迪,海马汽车长安汽车等。

 

3. 受全球最大的天然橡胶 生产国泰国1月水灾持续发酵影响,天胶价格近期再度开始猛涨,国内上海天胶期货 5月合约周五夜盘再次大涨3.5%,报21095元/吨。短短6个交易日,涨幅已逾18%,并创下3年新高。自去年11月初以来,天胶价格涨幅已逾50%。

【点评】:中性偏多。 市场预计水灾还会持续一段时间,估计产能恢复至少另外还需要一个月时间,加上下游轮胎已经全面的涨价,预计上游橡胶价格继续上涨的话,下游轮胎继续涨价的压力还会存在。但注意的是临近春节,橡胶交易商交易活跃度下降,可操作空间可能比预期要少。中化国际海南橡胶浙江龙盛宝通科技等。

 

4. 春节将至,年味渐浓,公园里已陆续张挂彩灯,线上线下的商家更是加倍卖力的吆喝,一切都显示着今春的“买买买”正火热开启中,分析人士认为,与节日关系紧密的沪深两市消费类概念股也将迎来交易性机会。

【点评】:中性。还有大概十几天就到春节,而且春运已经开启了序幕,年货的采购应该已经开启,消费市场即将迎来阶段性的增长时间窗口,应该开始关注消费类的上市公司,特别是前期的一些新零售布局的个股,以及一些酒类个股,可能会有异动,因为这类个股符合主题也还有一定的弹性。红旗连锁山西汾酒永辉超市伊利股份,沪州老窖,千禾味业等。

 

5. 在万科股权争夺战打响之前,保险行业并未出现过一致行动人收购的行为,宝能系和前海人寿的合作打开了这个先例。接近监管层的人士透露,未来监管层会禁止保 险企业进行一致行动人收购,以前形成的逐步退出。而一致行动人受到限制,宝能系在万科A的话语权或将受到影响。

【点评】:中性偏空。如果保监会真的要对存量的保险企业已经持有的举牌股票股权进行强制逐步退出的话相当于相对应的股票未来将会有一个较大的减持压力存在,而这个减持压力将会导致相关股票未来价格上升形成无形压力存在,有一定利空。注意相关举牌股票风险。点击查看受影响个股>>>

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