热点前瞻——大消费主题策略研究

2017-03-02 9:00:27 | 广州万隆-成长投资顾问群
  核心逻辑
 
  大消费概念,短期有涨价和港股大涨催化;后市有财税改革预期,足以支撑中期行情;预计持续震荡,中期方向向上。回调企稳后,要看财税改革能不能落地,能落地龙头品种仍然有20%以上涨幅,不能则有空间也会周期拉长。短期:消费旺季,产品涨价,大消费标的风险收益比高。中期:财税改革概率大,抵税相关的二胎、养老、教育、保险房地产以及减税相关的汽车、餐饮、旅游有望受益。
 
  催化剂:
 
  1、政协委员张近东带5提案进京 聚焦大消费大服务 贵阳网 2017-2-28  讯:消费已经连续3年成为经济增长的第一驱动力,2016年其对GDP增长的贡献更是高达64.6%。2017年是实施“十三五”规划的重要一年,也是供给侧结构性改革的深化之年。商务部此前表示,随着居民收入增长和供给侧结构性改革的推进, 2017年消费还会快速增长,对经济增长的贡献还将更为突出。全国两会召开在即,作为零售业的领军人物、连续15年担任全国政协委员的张近东曾表示,“2017年消费升级将进一步深化,这是中国零售业的新起点”。他今年将带来什么样的提案,成为社会各界的关注焦点。
 
  2、2017最新QFII持股情况 医药等大消费行业受青睐 巨丰财经 2017-03-1 讯:数据显示,截至2月28日收盘,两市已有10家公司前十大流通股东中出现QFII身影,数量不到已披露2016年报公司总数的10%。但从已披露的有限年报来看,QFII在A股的投资上特征较为明显。首先,已出现QFII身影的公司主要集中在医药生物、食品饮料、电子等大消费行业。具体来说,根据已披露的年报数据,2016年第四季度QFII新进入*ST东晶、澳洋顺昌上海凯宝汤臣倍健千金药业新城控股等6只股票前十大流通股东名单。此外,福耀玻璃也被QFII--加拿大年金计划投资委员会新进。在此前,福耀玻璃还被另一QFII--淡马锡富敦投资有限公司持有。此外,恩华药业、汤臣倍健、西藏珠峰被QFII继续持有,且持股数量并未发生变动;精华制药则被中国国际金融香港资产管理有限公司小幅增持了7.01万股。
 
  3、两会概念提前预热 3月行情仍可期待 证券时报 2017-03-1 讯:基建、国企改革、环保、医疗、农业等被视为今年两会概念的热门行业,在会议召开前就已率先启动行情。那么,进入3月以后,两会行情将会怎么走?综合机构的观点,根据2016年底中央经济工作会议的精神,货币政策、房地产政策、农业供给侧改革、环保、国企改革、一带一路等六大方向可能会是本次两会讨论的重点,建议关注二级市场上的相关主题概念板块。
 
  4、日常消费品:继续关注中高端白酒板块 荐11股 开源证券 2017-02-28 讯:在国内居民收入提高推动健康诉求上升和消费升级的大环境下,作为成熟行业的食品饮料板块将迎来新的发展机遇。消费升级和品类开拓为传统食品饮料制造企业打开发展的瓶颈限制。加上板块整体估值较低,部分标的价格持续向价值中枢收敛,投资价值凸显。一些估值较低,业绩相对稳定,同时分红率和股息率高的龙头企业,具备很好的配置价值。同时,可关注一些标的相对稀缺,具有高成长性未来发展仍然具备很大空间的公司,例如涪陵榨菜安琪酵母西王食品等优质标的。此外还需关注国企改革相关概念带来的投资机会。白酒板块(中高端白酒提价基础打好,建议关注贵州茅台、五粮液、泸州老窖);葡萄酒(西式文化渗透提升行业景气度,关注龙头张裕A海外品牌单品引入及并购机会);乳制品(原奶价格上涨为大概率事件,上游牧场、下游龙头伊利股份受益;同时看好消费升级下奶酪产业相关企业,如广泽股份爱普股份;以及婴幼儿奶粉注册下国内奶粉领先企业贝因美);肉制品(猪肉价格回落,关注高分红龙头双汇发展,看好牛肉全产业链龙头上海梅林);调味品(关注新品拓展机会以及行业存在并购机遇,关注龙头企业海天味业)。
 
  5、白酒板块再现集体冲高 茅台五粮液“醉”创新高 中国经济网(北京) 2017-02-21 讯:去年以来,贵州茅台等高档白酒价格上调,以白酒为代表的龙头上市公司迎来了“量价双升”,并带动业绩上涨。在已披露2016年年报业绩预告的白酒行业7家上市公司中,水井坊、沱牌舍得洋河股份迎驾贡酒、今世缘等5家公司均发布业绩预喜公告,占比71.43%。多位业内人士表示,白酒行业业绩寒冬已经过去,今年有望迎来业绩明显增长,投资者可关注白酒龙头或国改标的。值得一提的是,贵州茅台、五粮液等股价均再创历史新高。
 
  重点个股包括:XXXXXX(30****)、XXXXXX(00****)、洋河股份(002304)、中青旅(600138)、泸州老窖(000568)、富安娜(002327)、新华医疗(600587)、青岛啤酒(600600)、贵州茅台(600519)、承德露露(000848)、黄山旅游(600054)福能股份(600483)等等。上述个股详细操作策略请登陆客户端浏览或直接致电400-900-8863。个股详细亮点及操作策略请进入好股池查看<<<
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