热点前瞻——军工改革主题策略研究

2017-03-09 14:11:45 | 广州万隆-成长投资顾问群
  核心逻辑
 
  军工板块有大量的改革、科研发展、资本运作预期,这让该板块一直享受着高估值。在大跌过后,军工板块存在大幅估值修复的必要,军工院所改革方案即将落地有望成为近期板块反弹的有效催化剂。投资者可关注有科研院所注入预期的标的和飞机发动机概念股。
 
  催化剂:
 
  1、我国国防支出首过1万亿 机构强烈看好标的纯正军工股 证券时报网 2017-3-06  讯:3月4日,十二届全国人大发言人傅莹回答中外记者提问时表示“2017年我国国防费增长幅度7%左右,军费占GDP1.3%左右,2016年我国国防预算为9543.54亿元。3月6日,财政部有关负责人表示,根据预算安排,2017年中国财政拟安排国防支出10443.97亿元,比上年执行数增长7%。这位负责人说,中国政府坚持经济建设和国防建设协调发展的方针,根据国民经济发展水平和国防建设需求,合理确定年度国防支出。
 
  2、军工板块投资机会有望贯穿2017年全年 网易财经 2017-03-08 讯:在近日中央军委装备发展部推出了《推进装备领域军民融合深度发展的思路举措》,制定了12条举措和45项任务,在军工领域将降低准入门槛、扩大民企参与范围,推动武器装备建设的军民融合在更广范围、更高层次、更深程度上发展。这是继今年年初中央军民融合发展委员会设立之后军工板块的又一新动作。在市场方面,从年初开始军工板块势头强劲。有分析人士表示,军工板块投资机会将贯穿2017年全年,“民参军”概念股或有突出的市场表现。
 
  3、萨德点燃军工热火 有望成为下一个主题投资机会 光大证券 2017-03-08 讯:据新华社新闻,韩国国防部28日表示,当天与乐天集团就“萨德”部署用地正式签署换地协议。根据该协议,国防部将用位于京畿道南杨州市的一块6.7万平方米的军用土地换取乐天集团面积为148万平方米的星州高尔夫球场,作为“萨德”部署地。星州高尔夫球场此前的评估价为890亿韩元(约合7857万美元)。报道称,韩国军方计划于今年5月至7月间完成“萨德”入韩。之后,韩军将推进各项进程,依据《驻韩美军地位协定》向美方出让土地,随后进行设计、环境影响评估及建设施工等环节。萨德在韩国的部署对我国国防提出了更高的要求,未来在电子对抗、导弹攻击能力等领域需增强。本次乐天已引起了国内民众抵制,我们认为本次事件发酵将提振军工行业市场情绪,有望接力军工国企混改成为下一个主题投资机会,建议关注电子对抗及导弹等产业链上相关标的。
 
  4、军费增速7%左右 看好军工发展大趋势不变 投资快报  2017-03-08 讯:军费结构调整,装备费增速有望高于军费增速,看好军工发展大趋势不变。国防白皮书介绍中国国防费主要支出项目有人员生活费、训练维护费和装备费三部分组成,投入比重存在阶段性特点。近年来,在深化国防和军队改革,全面实行改革强军、科技兴军的战略背景下,优化武器装备规模结构、发展新型武器装备的需求迫切。在2015年宣布裁军30万后,预计军费投入投量重点将进一步向装备费和训练维护费倾斜,我们长期看好国防装备发展,看好军工行业发展大趋势不变。
 
  5、韩国与美国将明日举行联合军演 军工概念或升温 证券市场周刊·红周刊(北京) 2017-02-28 讯:韩国与美国将在明日举行联合军演。联合军演期间,美国可能在韩国部署B-1B和B-52轰炸机。美国海军于当地时间18日发布消息称,“卡尔·文森”号核动力航母战斗群当天进入南海。这是特朗普任美国总统以来,美航母首次巡航南海。21日,中国外交部发言人耿爽就相关提问回应说,中方已注意到这一报道,中方一贯尊重各国依据国际法享有的航行和飞越自由。但我们也一直反对有关国家打着航行和飞越自由的旗号威胁和损害沿海国的主权和安全。我们希望有关国家多做有利于维护地区和平与稳定的事。
 
  重点个股包括:XXXXXX(00****)、XXXXXX(60****)、*ST黑豹(600760)、旋极信息(300324)、巨星科技(002444)、华讯方舟(000687)、 *ST中特(002423)、机器人(300024)、方大化工(000818)、川大智胜(002253)、华昌达(300278)、宝塔实业(000595)等等。上述个股详细操作策略请登陆客户端浏览或直接致电400-900-8863。个股详细亮点及操作策略请进入好股池查看<<<
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