中航黑豹快速翻番现赚钱效应 军工资产证券化值得期待

2017-03-15 9:10:19 | 广州万隆·证券研究中心
  新科技、新模式:
 
  ·证券时报:受益于云计算数据中心、车用电子需求高增长,以及苹果、三星等高端智能手机陆续上市,加之日本供应商产能逐步转向高端,电感市场供给吃紧。台湾主要电感供应商乾坤科技、奇力新、美磊等均看好今年市场。
 
  ·基因测序  | 据证监会网站14日消息,深圳华大基因股份有限公司预先披露更新。公司拟登陆深交所创业板上市交易。华大基因的主营业务为通过基因检测等手段,为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的诊断和研究服务。
 
  【点评:】制造业实体分化基本完成,大浪淘沙后的实体产业升级、转型、涅槃重生应该是2017年重要结构性机会。年初经济周期结束预期大幅升温,公募减仓进行时;新股发行注册制改革将淡出、IPO稳定节奏发行、退市、规范大股东减持、再融资锁定期延长等政策创业板股票供给减少预期提升,市场风格偏成长中小盘。私募较为乐观,仓位较高,预期整体上涨空间不大。人工智能、车联网想象空间大,目前处于导入期,业绩较难兑现,关注市场情绪。大飞机进入首飞准备状态,相比于大飞机整合,对应高端精铸件、轴承等更值得关注。第一个人工再造真核生命体实现、华大基因IPO,基因板块可能会有持续性。
 
  股市周期&资本运作:
 
  ·中证网:今年以来举牌资金中陌生面孔居多,可以说是“第二梯队”,一些举牌方急于亮明自己财务投资者的身份。险资大鳄退去之后,价值挖掘型举牌正在出现,一些资金举牌阳谋的背后仍有强撑市值、掩护资金等“魅影”闪现。
 
  ·中国科学院与上交所签署战略合作协议 支持重点企业兼并重组
 
  ·中国航天科技集团张建恒:目前各个军工集团的事业单位改革方案已经基本确认。但由于税收、人员处置等配套政策还没落地,所以目前各单位尚未开始操作。配套政策完备之后,军工事业单位大概可在两年左右完成改革。
 
  【点评:】2014年初IPO重启后大量首发限售股到期、2015年上半年牛市中的大量定增到期的金融资本有较强离场意愿,部分由于股灾可能被套,这部分有配合大股东做高估价动力。中国科学院与上交所签署战略合作协议支持重点企业兼并重组,中国科学院相关上市公司值得重点关注。资产注入中航黑豹快速翻番赚钱效应,军工资产证券化值得期待,当前市场更关注企业实际落实,此前有承诺、当前有动向企业看高一线。
 
  经济环境:
 
  ·统计局:1-2月,规模以上工业增加值同比实际增长6.3%,比2016年12月份加快0.3个百分点;全国固定资产投资41378亿元,同比增长8.9%;社会消费品零售总额57960亿元,同比名义增长9.5%,增速十一年来首次低于10%,主要是受汽车销售增速回落的影响。
 
  ·统计局:1-2月,全国房地产开发投资9854亿元,同比名义增长8.9%,增速比去年全年提高2个百分点;商品房销售面积14054万平方米,同比增长25.1%;商品房销售额10806亿元,增长26%。2月末,商品房待售面积70555万平方米,比去年末增加1015万平方米。
 
  ·方正证券任泽平:内外需全面复苏,出口、基建等均超预期回升,中国经济周期正从衰退走向复苏。驱动因素来自于美国经济加速对中国出口和制造业投资的外溢,地方政府换届后基建投资冲动,一二线和部分三四线地产补库需求。
 
  ·2月份新能源汽车销量大增三成。
 
  ·前两月房企“产销”两旺  38家房企八成净利增速超20%
 
  【点评:】2月新增信贷环比“腰斩”,社融增量猛降,年初经济周期结束预期大幅升温,周期类标的风险上升。此前部分投资观点认为由于受限房地产面临较大风险,但是从1、2月房地产信贷数据和三、四线房地产销量数据来看,一季度三、四线房地产商业绩靓丽概率大。A股房地产跟随反弹可能性大,但是空间有限。
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