短线或冲高,注意追高风险

2017-03-16 15:42:42 | 广州万隆·证券研究中心
    一、市场观点可能存在偏差
 
    指数震荡偏强,符合我们的预期。即浮筹得到消化之后,增量资金与存量回流资金共振推动行情反弹。由于宏观流动性收紧,因此指数很难有系统性机会。预计指数在试探高位之后仍存在技术性休整的需要。
 
    二、市场情绪监测

 
    好股道决策快线情绪指数目前读数值为77,处于警戒区。结合情绪指数已经从3月10日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经进入兴奋状态。从反身性的角度来看,当市场情绪开始兴奋的时候,也就是市场风险随着股指上涨而逐步开始积聚的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2017-3-16)。
 
    三、偏差分析
 
    投资者普遍认为行情仍有望保持震荡偏强,风险偏好较前期是有所回升的。说明随着股指在3200一线获利支撑,投资者的信心得到改善。在浮筹得到消化之后,前期谨慎型的资金开始回流参与做多,存量资金与增量资金的共振下,推动指数向上试探高位。值得关注的是,今天股指温和上涨,是得到成交量放大配合的,说明当前行情并不是基于技术性因素推动,反弹仍有持续性。
 
    供给侧改革推动,传统周期行业的业绩得到改善,这是权重股表现强势的重要逻辑。另一方面,部分机构投资者认为企业盈利改善的持续性存疑,且市场面临流动性收紧的冲击。因此,并不看好行情反弹的持续性。万隆证券研究中心认为,企业盈利面、宏观流动性层面决定股指的系统性机会。但是,中短期行情更多决定于市场风险偏好,以及整体市场可运用加仓资金。
 
    而从当前舆情风险偏好来看,机构投资者的仓位虽然相对偏高,但市场存在增量金进场反而增强了机构投资者的持股信心。因此,当前行情更多是存量资金与增量资金共振推动的反弹。而一旦机构投资者的持仓盈利明显,那么机构投资者开始获利了结时,指数将面临技术性抛压。因此,中期的角度来看,震荡格局不变。
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