热点前瞻——大消费主题策略研究

2017-03-16 16:10:36 | 广州万隆-成长投资顾问群
  核心逻辑
 
  大消费概念,短期有涨价和港股大涨催化;后市有财税改革预期,足以支撑中期行情;预计持续震荡,中期方向向上。回调企稳后,要看财税改革能不能落地,能落地龙头品种仍然有20%以上涨幅,不能则有空间也会周期拉长。短期:消费旺季,产品涨价,大消费标的风险收益比高。中期:财税改革概率大,抵税相关的二胎、养老、教育、保险房地产以及减税相关的汽车、餐饮、旅游有望受益。
 
  催化剂:
 
  1、社保基金青睐大消费概念股  东南商报  2017-3-04  讯:随着2016年上市公司年报陆续披露,社保基金去年四季度投资布局情况逐渐显现。统计显示,截至3月3日,沪深两市已有163家公司披露2016年报,其中37家公司前十大流通股东中出现社保基金的身影,有15家公司在去年四季度获得了社保增持,大消费概念是社保基金较为青睐的方向。其中,海信电器重庆百货万润股份中国动力新力金融兰州民百蓝帆医疗阳光股份健民集团、一心堂、安纳达、道氏技术沱牌舍得浙江富润宋城演艺等15家公司在去年四季度获得了社保基金增持。整体来看,社保基金更偏爱消费类股票,其中持有房地产、医药、零售、纺织、其他金融业等较多。市场分析人士指出,随着年报的披露这些市场“大主力军”的动态也不断显现。投资者不妨多参考他们的投资思路。
 
  2、苏宁阿里争相布局 新零售概念迎炒作机会 证券市场红周刊 2017-03-13 讯: 两会期间全国政协委员、苏宁控股集团董事长张近东表示,“未来零售是智慧零售”,即运用互联网物联网大数据技术,感知消费习惯、预测消费趋势、引导生产制造,为消费者提供多样化、个性化的产品和服务。零售业态的创新永远要围绕商品经营,专业细分品类,提高供应效率、提升服务品质。3月9日,阿里研究院正式发布了“新零售研究报告”。报告认为,新零售的核心就是C2B新生产模式,将催生高效的新零售企业,真正实现消费方式逆向牵引生产方式,实现低库存,智能制造,智能物流和高效销售的完美结合。马云曾预言:“未来的生意将是C2B而不是B2C”,阿里巴巴集团总参谋长曾鸣也曾经提出,未来的商业是C2B,一切以消费者为导向,带来的消费者价值是个性化定制。未来,线下与线上零售将深度结合,再加现代物流,服务商利用大数据、云计算等创新技术,构成未来新零售概念。
 
  3、大消费板块仍是成长股集中营 掘金三细分领域 金融投资报 2017-03-15 讯:年报披露逐步进入密集期,A股也进入年报行情阶段,从已公布的数据来看,大消费板块仍是成长股的集中营,近期大消费板块走势抢眼,尤其是白酒、百货和家电等。去年白酒市场复苏态势明显,五粮液年内两次提价,泸州老窖实行价格双轨制。春节期间,白酒消费市场更是一片火爆,茅台供不应求。如此火热的态势,自然让市场对白酒上市公司2016年年报充满期待。统计显示,A股19家白酒上市公司中,共有7家发布了年报或业绩预告,其中业绩增长的有5家,业绩下滑的仅2家,涨幅最大的是2家川酒水井坊和沱牌舍得。
 
  4、白酒板块再掀炒作热浪 中金公司:继续重仓7只龙头股 金融界网站  2017-03-07 讯:近期券商机构纷纷唱多白酒。比如安信证券表示,展望2017年高端白酒价格(或批价或出厂价)上行, 预计高端白酒收入和利润增长较2016年继续加速。这一态势非其他食品饮料子行业可比,大众品需求回暖仍缺乏力度,投资角度关注估值比较效应。天风证券表示,本轮升级的主要推动力量则是财富积累和人口结构的变化,主要是商品与服务的品质升级,是从衣、食消费向住、行、康、乐、教等消费品类升级。因此可选消费的升级是主线,食品饮料板块中高端次高端白酒最为受益。中金公司最新研报建议,继续重仓白酒板块7家龙头,预计全年股价还有30%-50%的上涨空间。
 
  5、贵州茅台股价创历史新高 白酒股再迎炒作热潮 金融界网站 2017-03-07 讯:茅台集团党委书记、总经理李保芳近日在河南调研时首次披露茅台供应情况,据悉全年茅台酒投放计划为2.68万吨。目前,已销售茅台酒6500余吨,占全年计划的30%以上。到6月30日,可勾调投放市场的53度茅台酒大概在6500吨左右,只能满足市场需求的20%-25%。今年下半年,可投放市场的53度茅台酒总量约为1.28万吨。除去节假日,每天可生产投放市场的量约为80吨,也只能满足市场需求的50%左右。在机构投资者眼中,本轮白酒行业的涨势似乎仍未停止。
 
  重点个股包括:XXXXXX(60****)、XXXXXX(30****)、云南白药(000538)、青岛海尔(600690)、贵州茅台(600519) 、福能股份(600483)、澳柯玛(600336)、百联股份(600827)、泸州老窖(000568)、东阿阿胶(000423)、中青旅(600138)、上海医药(601607)等等。上述个股详细操作策略请登陆客户端浏览或直接致电400-900-8863。个股详细亮点及操作策略请进入好股池查看<<<
大盘资金流向(实时)
主力资金净流,其中超级机构 净流入大盘资金如此走向, 你手中股后市如何?
马上咨询分析师,你手中股有无异动,该持有还是卖出?
最近咨询:

郑重声明:以上发布的信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。仅供参考,万隆证券网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。万隆证券网一直维护证券市场舆论环境的稳定,坚决反对各种混淆视听的消息,虚假信息的传播,经发现将给予删帖并举报至相关部门。


万隆微信


您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“用户名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”