未来的投资机会和风险将在哪个板块?

2017-04-20 15:00:58 | 广州万隆·证券研究中心
    「今日行业风格指数」
 
    从下图显示的行业动能效应,我们可以得知,低市盈率及低市净率股,表现较好。而未来的投资机会和风险将在哪个板块?

 
    核心提示:北部湾 广西
 
    机会与风险:4月19日,习近平总书记到广西壮族自治区考察调研,并发表多个对未来发展趋势的看法。大盘企稳后,广西相关标的或成为炒地图资金下一站。
 
    4月19日,习近平总书记到广西壮族自治区考察调研。习总书记上午参观了北海市合浦汉代文化博物馆,下午考察坐落于广西北部湾的北海市铁山港公用码头,傍晚则来到北海金海湾红树林生态保护区。此次广西之行,据新华网报道,留下了多条语录,传递出不少趋势性信息。首先,习近平表示广西合浦古代海上丝路文化底蕴深厚,我们现在要写好新世纪海上丝路新篇章。其次,习近平表示,铁山港有区位优势,发展前景广阔,将来是北部湾经济区一个重要依托。打造好向海经济,要想富先建港口。
 
    习近平总书记到访广西、重点提及北海一带一路区域地位和港口建设,换作半个月前,这样的消息恐怕能让相关的广西本地股和港口设施标的一飞冲天。可是有了雄安概念的出现榨干了市场流动性,有了粤港澳和内蒙古自治区跟风折戟沉沙之后,作为炒地图延续的广西本地题材起码从今天来看,并没有得到市场资金的过多关注。但值得注意的是,习近平出访雄安当时,市场也没有多大的关注度,题材直到雄安新区公布才得以爆发。从这个意义上看,趁着大盘下跌,适当左侧挖掘广西本地股的布局机会也是一种不错的选择。
 
    操作层面,观点和前期并无变化,大盘走势恶劣,但缩量明显和结构性赚钱效应存在是两大亮点。值得回避的调整已经发生,短期不宜过度悲观。但明确的是系统性上涨行情不具备产生条件,未来仍然是只有阶段性结构性机会,重点仍然关注雄安新区、一带一路以及消费价值股。
 
    风险点:刘主席多次表态整治"壳资源"、"高送转"、"铁公鸡",相关题材个股利空还有待消化。
 
    「对应策略」
 
    1.策略与仓位:值得回避的调整已经发生,短期不见得利率有条件大幅飙升,如果不发生地缘政治风险,下跌将带来博弈反弹机会。
 
    2.机会板块:4月19日,习近平总书记到广西壮族自治区考察调研,并发表多个对未来发展趋势的看法。大盘企稳后,广西相关标的或成为炒地图资金下一站。
 
    3.风险板块:刘主席多次表态整治"壳资源"、"高送转"、"铁公鸡",相关题材个股利空还有待消化。
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