产业巨头持续投入 OLED爆发在即

2017-05-16 15:00:07 | 广州万隆·证券研究中心
    「今日行业风格指数」
 
    从下图显示的行业动能效应,我们可以得知,低市盈率及低市净率股,表现较好。而未来的投资机会和风险将在哪个板块?

 
    核心提示:OLED
 
    机会与风险:产业巨头不断加码对OLED的投入,消费电子领域OLED替代正在提速,在大盘大幅回撤背景下,OLED板块存在较大的估值修复动能。
 
    近日,有关OLED的利好消息频繁出现在媒体报道之中。
 
    5月10日,国外媒体报道三星正在研发第七代小尺寸OLED屏,并且将于2018年Q2推出相关产品。5月14日,国内面板巨头京东方在其官方微信公众号上披露,京东方成都第6代柔性AMOLED生产线正式投入生产。行业巨头不断的投入研发、投资扩产,显示其对OLED未来潜力的看好。投产、投资将带来对上游需求的快速增长,对于OLED相关产业而言,高速发展阶段有望将到来。
 
    另一方面,从消费端看,高端消费电子产品开始大规模使用OLED的趋势越来越明显。三星是引领OLED在智能手机上应用的领导者,而去年开始,不少国产的高端智能手机机型也开始使用OLED屏幕。如果说三星和国产手机用上OLED不足以让消费者相信OLED将成为主流配置,那么苹果在其iPhone上应用OLED 将成为难以推翻的铁证。目前,从媒体曝光的对苹果代工厂分析显示,iPhone8将大概率应用上OLED.一旦大规模使用OLED的趋势明确,按照目前的产能,OLED面板和材料很容易会出现供不应求,从而导致涨价,从而给产业链上的企业业绩带来弹性。
 
    操作层面上看,在大盘大幅回撤和OLED行业景气的背景下,OLED板块存在较大的估值修复动能。但是国内OLED上市公司普遍存在估值并不低、产品门槛并不高的窘境,并不是每一个概念股都值得长期持有,建议重点关注主营与OLED密切相关的品种。此外,个股层面目前有不少雷区,高估值股、解禁股、业绩变脸股、利好兑现股风险值得重点规避。
 
    风险点:个股层面目前有不少雷区,高估值股、解禁股、业绩变脸股、利好兑现股风险值得重点规避。
 
    「对应策略」
 
    1.策略与仓位:成交量不济,存量甚至减量博弈延续,操作难度高,重个股轻指数。
 
    2.机会板块:产业巨头不断加码对OLED的投入,消费电子领域OLED替代正在提速,在大盘大幅回撤背景下,OLED板块存在较大的估值修复动能。
 
    3.风险板块:个股层面目前有不少雷区,高估值股、解禁股、业绩变脸股、利好兑现股风险值得重点规避。
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