机器人将参建马来西亚未来城

2017-05-18 15:00:09 | 广州万隆·证券研究中心
    「今日行业风格指数」
 
    从下图显示的行业动能效应,我们可以得知,低市盈率及低市净率股,表现较好。而未来的投资机会和风险将在哪个板块?

 
    核心提示:机器人 一带一路
 
    机会与风险:5月18日,上市公司机器人发布公告,证实已与马来西亚柔佛州集团签署《合作意向协议书》,将在马来西亚投资建设机器人未来城。作为机器人出口和一带一路战略重要事件,后续对A股影响值得关注。
 
    5月17日,媒体发布题为《机器人与马来西亚签超230亿合约》的报道,文章提到此合约营收数额超过机器人16年营收11倍,消息一出一度催化机器人股价大幅拉升。
 
    5月18日,机器人发布公告:"证实已与马来西亚柔佛州集团签署《合作意向协议书》,将在马来西亚投资建设机器人未来城。在柔佛州建设现代化机器人产业集群,但相关协议未涉及投资金额。本次合作框架协议的签署对新松公司2017年度经营业绩没有任何影响。"公告所透露的信息利好程度明显低于传闻,开盘后,机器人股价低开窄幅震荡。机器人公司的股价走势显示,在辟谣之后市场对机器人未来在马来西亚发展的前景并不十分看好。对17年业绩改善不大、合同不确定性较大、国产机器人出口能力质疑大恐怕是主要原因,而市场流动性不足,风险偏好不高恐怕是直接原因。
 
    虽然市场并不看好机器人、甚至说是一带一路的前景,但是事件折射出的积极信号值得持续关注。第一,无论是工业4.0还是中国制造2025,市场主要关心的还是智能制造在国内的市场,甚少关注国外市场的潜力,一旦国外市场想象空间被打开,高端制造的相关板块估值存在提升必要;第二,对于一带一路,市场普遍最关心基建水泥,而往往忽视短期最容易实现业绩兑现的贸易,对一带一路贸易受益品种的挖掘有待深化;第三,市场更多的认为一带一路是炒作性的题材,从整体来看,恐怕这是短期的事实,但是从结构上来看,真正不断落地的项目和持续增长的贸易,值得持续观察。考虑到以上几点,建议投资者有必要关注此次事件对A股影响。
 
    此外,4月份统计局数据显示前四月工业机器人产量增幅达50%,显示行业景气度较高。虽然机器人相关标的估值较高,但是伴随标的个股的持续杀跌,值得重点关注机器人领域近阶段跌出来的机会。
 
    风险点:个股层面目前有不少雷区,高估值股、解禁股、业绩变脸股、利好兑现股风险值得重点规避。
 
    「对应策略」
 
    1.策略与仓位:超跌反弹,成交量未全面放大,操作难度高,重个股轻指数。
 
    2.机会板块:5月18日,上市公司机器人发布公告,证实已与马来西亚柔佛州集团签署《合作意向协议书》,将在马来西亚投资建设机器人未来城。作为机器人出口和一带一路战略重要事件,后续对A股影响值得关注。
 
    3.风险板块:个股层面目前有不少雷区,高估值股、解禁股、业绩变脸股、利好兑现股风险值得重点规避。
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