牛市未大涨+半年股东人数少了一半,这只股要爆发了?

2017-10-13 16:20:44 | 广州万隆-成长投资顾问群

奶酪第一股广泽股份14年通过借壳润迅上市股价暴涨了3倍,但在15年牛市的时候这只票却没有大涨。实控人也是资本运作的老手,本来主营是做铁矿开采的,不断通过资产置换、外延并购等方式转了型,目前公司通过多次运作筹码已经非常集中,这是要爆发的节奏?

 

员工持股计划+股权激励,运作动机大

 

今年3月份公司出了3.6亿的员工持股计划,几乎都是高管在买,7名高管加起来认购了82%。9月8号放量入场时才买了1%,股价就涨了10%,三季度暂停买入后股价才开始回落。月底三季度报出来后,股价可能还会继续活跃。另外,目前食品饮料整个行业低配,四季度可能会有资金布局这类股。

除了搞了员工持股计划,同一时期公司还出了3%的股权激励方案。激励的对象又是这几个高管。半价行权,条件也不苛刻,两项运作受益最多的是这7位高层。

 

 

筹码高度集中,庄股特征明显

 

最近两年公司股东人数减少了接近一半,目前筹码相当集中。

 

再看上半年的股价,感觉这个票已经是庄股了。3月份搞员工持股计划的时候股价打下来过一波,目前股价稳定员工持股计划进场。

 

从十大股东来看,二季度新进了几个持股比例出奇一致的信托计划。

公司原来的一致行动人有东里镇集资管中心、山东银山投资、北京汇泉投资、沂源华旺投资、董方国、齐银山等,其中齐银山与银山投资大股东亓瑛系为夫妻,董方国与汇泉国际大股东董方军为兄弟,原几个一致行动人出让大股东席位后一直都没走,估计在等待运作。

 

跟保健然和蒙牛的关系密切

 

公司曾与保健然合资建设奶酪工厂,蒙牛也曾拟出资1亿元认购公司非公开发行的股份,而这两家高管都有在广泽有任职的经历,未来合作想象空间很大。蒙牛是国内乳业两大巨头之一,上游势力很强大,今后很可能会提升持股比例。当前公司没有奶牛养殖资产,未来还有可能会并购蒙牛系控制的上游企业。

原本有蒙牛参加的定增迫于融资新规已改,认购者变为只有大股东的马甲。鉴于其只有17%的股份,增发拿筹码的意图明显。

 

 

接下去可能的运作

 

公司多次运作的战略意图非常明显,就是想靠收购上下游来打通全产业链,提升估值。

15年其有意向“宝宝树”的运营方北京众鸣世纪增资入股,宝宝树是母婴领域的“央视”,估值有100亿,目前正在做业绩准备上市,如果还有可能注入的话会涉及借壳,有一定难度,但也不排除公司未来会再次切入母婴市场。

广泽乳业是吉林省本地规模最大的乳企,目前正在大范围的全国推广,奶酪这块有一些想象空间。实控人当年入主的成本是15.7元(被套),加上大额员工持股、股权激励等动机非常强,公司已与擅长并购的九州证券成立并购基金,还聘请了行业顶级专家,应该是为寻找合适标的做准备,另外从目前公司情况来看难有超预期的爆发点,走外延式并购的路是最有可能的。

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