[情绪报告] 非理性恐慌,短线技术超跌机会

2018-02-06 15:38:58 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数受美股大跌而低开弱势。在投资者信心本身已经出现动摇的情况下,急跌行情导致恐慌失望离场情绪的释放。建议投资者关注超跌反弹机会。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为5,处于机会区,这意味着目前市场信心已经阶段性过度悲观。从反身性的角度来看,当市场信心阶段性过度悲观的情况下,也就意味着股指可能已经处于阶段性超跌状态。情绪指数处于机会区时,投资者可以考虑采取低位买入策略[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-2-6)。


    三、偏差分析


    在经历获利了结冲击、信托降杠杆等因素之后,短期行情波动加剧。而美股大幅下跌,让本来已经脆弱的市场信心进一步受到冲击,今天大小盘指数均出现明显下跌。跌幅超过9%的个股有697只。从技术心理分析的角度来看,这意味着投资者信心已经从动摇转向崩溃,非理性恐慌情绪或者已经得到释放。


    在前周的策略观点中,我们已经指出市场可能会面临过度疯狂导致的调整风险。主要提到股票型基金已经接近满仓运行,两融规模再创新高,以及沪深股通持续七周净流入等。而近几个交易日股指剧烈波动之后,再次选择向下调整,正是验证了我们前期的观点。即机构投资者仓位普遍较高的情况下,意味着中级调整的时间空间可能会是超出多数投资者预期的。


    整体上来看,万隆证券研究中心认为,目前行情属于指数快速上涨之后对应的中级调整行情。本质是仓位较高的投资者存在获利了结的压力。而逻辑层面则主要是金融去杠杆、美股大跌等负面因素的冲击。而从反身性的角度来看,随着指数急跌,部分投资者的仓位已经降至比较合理性水平,预计行情有望逐步企稳。


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