[情绪报告] 波段参与机会

2018-03-08 15:38:57 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差


  大盘指数整体维持区间震荡节奏,成交量改善并不明显。技术心理分析的角度来看,短期心态仍在逐步企稳的过程中,坚定做多意愿并不强的行情环境下,市场只存在波段参与机会。


  二、市场情绪监测


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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为65,处于中位区。结合情绪指数已经从3月6日高位回落,但是近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经开始由相对兴奋转向谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪由积极乐观转变为谨慎观望的情况下,也就意味着股指可能存在阶段性风险释放压力。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(更新时间:2018-3-8)。


  三、偏差分析


  缩量整理的市场运行节奏,说明大盘指数在3250一线附近逐步企稳得到验证。短期行情虽然反复蓄势震荡,但从技术心理分析的角度来看,这有利于市场信心进一步稳固的。市场可操作性方面,可以观察到现阶段市场仍是存在赚钱效应,但由于反弹行情的持续性相对有限,因此对于投资者来说参与难度相对较大。因此,短期策略更多仍是轻仓快进快出为主,而中线仓位仍需要择机而动。


  回顾行情,春节小长假之前的大跌,是导致投资者信心变得脆弱的主要原因。进一步挖掘市场关注的逻辑,一方面是受外围行情大跌的影响(加息预期),另一方面是对国内救市资金减持的传闻导致获利盘离场观望。值得关注的是,在投资者信心已经受到冲击的情况下,投资者对外围加息概率上升、国内经济景气回落等预期已经形成比较负面的预期,而投资者前期关注的改革红利、经济韧性等积极逻辑的关注度明显下降。


  万隆证券研究中心认为,综合外围加息、国内金融去杠杆、改革红利释放等核心逻辑,我们认为市场很难看到系统性机会。但需要强调的是,在经济基本面、及金融控风险政策保持稳健的情况下,我们认为A股市场是没有系统性风险的。因此,中短期过度谨慎的市场情绪往往会为投资者带来修复性的交易机会。即市场存在波段参与机会。


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