[情绪报告] 震荡休整,结构性机会仍在

2018-03-15 15:48:32 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数弱势震荡,而中小创下探之后有反抽的迹象。预计行情仍是结构性反复为主。建议投资者关注强势股回调带来的布局机会。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为20,处于低位区。结合情绪指数已经从3月12日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心已经相对缺乏。从反身性的角度来看,当市场信心不足的情况下,也就意味着股指已经处于阶段性非理性下跌状态(风险释放尾声)。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-3-15)。


    三、偏差分析


    持续反弹之后,投资者对短线行情有分歧,但并不悲观。核心逻辑层面来看,一方面关注通胀、金融去杠杆等因素推动利率中枢上行的风险,宏观资金面制约大盘指数上行空间;另一方面,改革与转型的大格局对市场仍有支撑,投资者普遍仍看好供给侧改革、转型创新带来的结构性强势机会。而值得强调的是,在宏观资金面受金融去杠杆等因素的影响下,新基金发行整体仍是处于温和改善过程中的。


    万隆证券研究中心认为,结构性强势机会意味着资金将会更为倾向部分个股进行中线布局。因此,结构性机会的角度来看,改革与转型方向的个股实际上有增量资金进场做多。即,我们认为,强者恒强的市场格局仍将会延续。建议投资者可以适当关注交投活跃,技术性趋势较强的个股。


    整体上来看,改革与转型作中中长线核心逻辑,对市场风险偏好会构成支撑。而资金集中在改革与转型方向板块,意味结构性的角度来看市场有增量资金参与。因此,万隆证券研究中心认为,目前市场虽然并没有系统性机会,但符合改革与转型方面的板块的博弈机会仍是存在的。


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