[情绪报告] 震荡休整,结构机会

2018-03-30 15:46:21 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数保持震荡运行节奏,而在风险偏好受到支撑的情况下,资金继续积极炒作中小盘个股。结构性机会延续得到验证。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为76,处于警戒区。结合情绪指数已经从03月23日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经进入兴奋状态。从反身性的角度来看,当市场情绪开始兴奋的时候,也就是市场风险随着股指上涨而逐步开始积聚的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-3-30)。


    三、偏差分析


    上证50反弹持续性并不强,说明资金做多超大权重的意愿并不强烈。但另一方面值得关注的是,上证50似乎已经获利重要技术支撑。因此,对于大盘指数,我们认为整体维持弱势休整的概率较大。值得强调的是,市场系统性风险有限的情况下,存量博弈资金仍有望为投资者带来结构性参与机会。而在可运用加仓资金边际改善的情况下,对于弹性更强的二线蓝筹或中小创优质股,将有望为投资者带来更灵活的波段能与机会。


    从资金流监测情况来看,医药、软件服务、化工已经连续一个月获利资金的青睐,且呈现右侧趋势性上涨的运行节奏。而另一方面,汽车类、有色、房地产亦出现资金反复介入,但此类个股更多呈现滞涨的运行特征。前者为资金流自我强化推动,而后者似乎存在结构性认知偏差。这是当前我们需要指出的。


    整体上来看,从沪深股通资金转向流入,而两融规模下降的情况来看,一方面反映出外资对贸易摩擦的观点并不悲观,反而是逢低积极介入;另一方面显示出超大权重个股仍面临融资盘离场的压制。再次强调我们认为资金中线风格将会转向弹性更强的二线蓝筹或优质的中小成长股。


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