[情绪报告] 震荡休整,短线博弈

2018-04-02 15:51:47 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数弱势震荡,震荡休整为主,仍存结构性机会。短线来看,超跌反弹之后,参与难度相对加大。短线博弈为主。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为74,处于警戒区。结合情绪指数已经从03月23日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经进入兴奋状态。从反身性的角度来看,当市场情绪开始兴奋的时候,也就是市场风险随着股指上涨而逐步开始积聚的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-4-2)。


    三、偏差分析


    指数普遍震荡冲高之后有所回落,超跌反弹之后仍面临制约因素,意味着阶段性行情只存在结构性机会。去年是一九行情风格,而今年中小创、二线蓝筹超跌反弹明显,意味着市场风格已经逐步转向均衡。但另一方面值得强调的是,大盘阶段性底部确定并不意味着行情存在系统性反弹机会。短期来看,或者仍是以低位反复蓄势为主。而中线需要看改革与转型风险偏好的影响。


    虽然目前经济表现存在韧性,对市场有支撑。但另一方面,美联储加息、国内地产调控政策、定增解禁政策等方面显示金融去杠杆仍在途中,因此整体宏观流动性环境并不支持市场有明显的大反弹。在这种情况下,投资者不可对市场的中期表现有过高的期望。即除少数确定性高的个股可能存在强者恒强机会外,多数个股或者只存在波段参与机会。


    整体上来看,万隆证券研究中心认为,展望中期行情,预计整体仍是震荡市。而中短期行情需要关注风险偏好的变动情况,即中期行情维持震荡市的情况下,一旦短期行情受风险偏好影响而快速上涨或下跌时,投资者可以对确定性较高的个股采取逆向操作策略。需要强调的是,波段参与机会下,需要控制个股的参与仓位。


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