半导体硅晶圆缺货潮持续上演 概念股受关注

2018-04-17 8:45:55 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1. 此次有关海南板块暴涨背后可能存在的炒作问题,已被监管部门关注,其间若发现证券违法问题或将从严查处。“春节前海南板块就出现了异动,监管部门已经关注。”一位接近监管层的券商人士表示,“针对异动和概念问题,不排除交易所后续会发函问询,而如果发现其中存在内幕交易、市场操纵的问题,也将从严查处。”


  【点评】:压制炒作。与雄安不一样,雄安炒作可以说经历了较长的时间才出现管理层的监管以及问询的问题,但海南题材的炒作第二天已经出现监管的讯号,也就代表这一题材延续性较雄安差。注意风险。海南椰岛海南橡胶,罗牛山,海南矿业海航创新等。


  2. 近期半导体硅晶圆缺货潮持续上演,硅晶圆巨头纷纷上调产品价格。全球第一、第二大硅晶圆厂商日本信越半导体、日本胜高科技相继调升2018年第一季报价。第三大硅晶圆厂商环球晶圆董事长徐秀兰日前也表示,2018年-2019年各规格硅晶圆供应将持续吃紧,且价格涨幅不会太小。


  【点评】:行业景气。半导体行业虽然国产替代的逻辑减弱,但行业景气度依然处于较高的位置,利润也是有一定的保证,总体来说行业下游需求充足下,风险不大,存在一定安全边际,依然可以持续留意。马上查看受益个股


  3. 进入二季度以来,国内电解铝期现货价格均有增长。西北一家电解铝上市公司高管接受记者采访时表示,受到一些国际事件及需求提升的影响,二季度的电解铝价格将“偏乐观”。一方面,美国是中国电解铝的主要出口国,俄铝事件将挤压出一定的美国市场需求量(暂未考虑中美贸易摩擦因素)。更重要的是,随着气温回升,国内的建筑项目和工厂陆续开工,电解铝下游的型材、建筑、交通工具及交通设施、电力和工业铝材等均进入需求旺季,电解铝传统旺季来临,需求向好。


  【点评】:行业回暖。虽然中国电解铝库存依然存在偏高的嫌疑,但由于俄罗斯的制裁缘故,国际铝材供给减少下,叠加开工旺季来临,中国铝的需求相比往年有更快去库存的可能。中孚实业神火股份云铝股份焦作万方南山铝业等。


  4. 4月16日,浙中南金建衢丽及沿海温州、台州、宁波等地水泥价格通知上调高标水泥价格30元/吨,低标价格20元/吨。目前长三角地区熟料库存中位偏低,主导企业有意对熟料价格继续上调。另外,新疆当地住到企业4月16日起上调水泥价格,目前42.5袋装水泥出厂价580元/吨,52.5袋装水泥出厂价780元/吨。


  【点评】:涨价概念。水泥价格还会有上扬的空间,主要逻辑就是开工的到来,带动产业链的回暖,当然如果类比上一年的周期行情可能有一定的偏颇,但最近周期行业跌幅来看可能有一定反弹机会存在。万年青,祁连山,宁夏建材冀东水泥华新水泥等。


  5. 目前面板巨头开始加速研发8K屏幕,包括三星、LG、京东方等厂商都在准备自家最新的8K分辨率的屏幕,目的是将于2020年量产8K屏幕,抢占8K市场。除了面板厂,系统芯片厂商如联发科、海思都加紧速度研发8K系统芯片,量子点以及光学膜等厂商也开始准备相关的产品。此外,主要的电视大厂如Sony、三星等厂也准备在2018年底或是2019年初提供完整版的8K旗舰电视,8K的内容预期未来在奥林匹克、世界杯足球赛等采用。


  【点评】:技术落地。4K还没有普及也不妨碍8K技术的炒作,目前8K技术基本还是处于国外几大产商的垄断地位,中国的8K技术主要还是由京东方领衔,总体来说如果4K普及速度还是目前情况,有可能直接越过4K技术直接普及8K的可能。精测电子华东科技,京东方A等


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