国家斥百亿资金聚焦集成电路等领域 受益股

2018-05-04 8:46:30 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.5月刚开始,云南大昆明地区就迎来一波涨价,区域主导企业领涨,周边地区陆续跟涨。涨幅在30元/吨。华新水泥发布调价通知称,因近期熟料等原材料价格急剧上涨,致使工厂成本大幅度上升,为保障水泥产品的正常供应,自2018年5月2日起各品种水泥在原执行价格基础上上调30元/吨。据统计,1月初至今全国各区域的涨幅不等,部分地区涨幅超160元/吨,部分地区亦有下调。


  【点评】:涨价概念。在开工旺季中水泥由于其特殊难以储存性所以通常库存不高,导致开工时的需求上升,供给可能短期无法跟上而且由于环保限产等原因,水泥价格有持续上升的催化剂。华新水泥,上峰水泥海螺水泥福建水泥冀东水泥等。


  2.库存加速去化叠加需求释放超预期,将一季度震荡走低的螺纹钢期现价格重新拉了上来。分析人士指出,进入4月份,螺纹钢去库存速度加快,连续几周出现80万吨-100万吨的周库存降幅,表明下游终端需求逐渐恢复,3月份被过分压抑的需求陆续在4月显现。不过,对于5月份需求能否继续,分析师出现分歧,有人认为将冲高回落,也有人认为将延续强势。


  【点评】:去库存。钢铁在生产和开工旺季中好像出现了超预期的降库存的情况,由于前期钢铁库存超预期的上升所以对于钢铁价格来说有一定的打击,但目前情况来看加入下游需求出现超预期,价格还会有反弹。华菱钢铁三钢闽光方大特钢南钢股份等。


  3.从权威人士处获悉,今年财政方面已安排近百亿资金,重点聚焦集成电路、新材料、工业互联网等领域。目前,中央级政府专项基金已有17只,总量超8000亿元。其中,国家集成电路产业投资基金第二期方案已上报国务院并获批,二期募资规模将超过1500亿元。此外,今年还将在强化创新补短板等方面打出“组合拳”。


  【点评】:新经济。虽然最近集成电路等半导体板块有一定的回落,但由于其行业投资持续上升以及得到国家无论是政策还是资金支持,整体行业蛋糕做大毋庸置疑,利润也得益于需求的旺盛,所以行业景气度维持较高水准。马上查看受益个股


  4.据报道,黑龙江省农业委员会日前召开专题会议,向省内各市下达了2018年全省扩种大豆及新增耕地轮作试点任务表。吉林省也于日前召开了全省调整种植业结构扩大大豆种植面积工作视频会议并下发《关于下达2018年全省大豆种植面积任务的通知》。


  【点评】:中美贸易战。东北地区尝试扩大大豆种植的面积,充分反映中国对于美国大豆依赖的忧虑,总体来说,扩大大豆种植对于相关种植企业来说有一定催化作用,毕竟补贴上升。北大荒,农发种业等。


  5. 房地产研究机构克而瑞统计显示,截至4月末,TOP100房企整体销售规模达到2.65万亿元,同比增长28.5%。共有五家房企销售额突破千亿,融创、恒大、保利、碧桂园、万科的同比增速分别为79.4%、47%、40.3%、26.1%、3.4%。


  【点评】:房地产。市场一直对于房地产的本年度销售有较大的悲观的预期,也反映在目前的股价上,但按照目前情况来看,房地产市场也并没有出现明显下滑迹象,反而得益于集中度提升下龙头销售依然强劲。保利地产招商蛇口,万科,金融街,华侨城A等


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