[情绪报告] 信心不足,离场情绪释放

2018-06-11 15:43:09 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数仍维持弱势,权重盘在区间震荡低位有护盘迹象。市场信心不足的情况下,失望离场情绪仍在结构性释放。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为15,处于低位区。结合情绪指数已经从06月05日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心已经相对缺乏。从反身性的角度来看,当市场信心不足的情况下,也就意味着股指已经处于阶段性非理性下跌状态(风险释放尾声)。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-6-11)。


    三、偏差分析


    谨慎情绪的制约下,失望离场情绪仍处于不断释放的过程中。从舆情观点的角度来看,前期已经有投资者认为市场已经反应了信用债违约、贸易冲突等负面因素的冲击,但是另一方面由于中短期仍看不到充分的做多理由,因此投资者普遍采取观望的策略。而观望情绪加重,必然会导致市场参与做多力量不足,进而轻量抛压就会导致部分流动性相对较弱的个股面临震荡调整压力。


    经济有韧性,业绩对估值仍有支撑的情况下,中期向下调整的空间应该是有限的。但另一方面是市场信心不足导致失望离场情绪仍会对市场有拖累的冲击。因此,万隆证券研究中心认为,在市场信心改善有限,失望离场抛压情绪得到较明显释放之前,预计大盘指数大概率将会延续弱势震荡调整的运行节奏。因此,投资者操作策略上建议仍采取防守反击的轻仓参与策略为主。


    整体上来看,无论是宏观资金格局,还是微观资金格局方面,均没有见到短期市场存在合力做多的可能。而从政策及基本面的角度来看,似乎仍需要等待超预期的因素发生。因此,预计中短期行情仍将会维持震荡磨底的运行节奏。


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