[情绪报告] 或企稳反弹,但空间存疑

2018-06-29 15:32:56 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数在权重白马补跌之后,可能已经迎来阶段性最后一跌。因此,预计行情有望短线企稳反弹。但对于反弹空间,仍需要观察。


    二、市场情绪监测


    好股道决策快线情绪指数目前读数值为78,处于警戒区。结合情绪指数已经从06月19日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经进入兴奋状态。从反身性的角度来看,当市场情绪开始兴奋的时候,也就是市场风险随着股指上涨而逐步开始积聚的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-6-29)。


    三、偏差分析


    市场心态方面,前期认为调整就应该抄底,采取的是唱多做多策略。而当前投资者仍然认为调整就应该抄底,但采取的是唱多不做多策略。即市场信心是明显不足的,已经不敢于抄底。这就是近期市场信心面、情绪面的变化情况,即信心越来越脆弱。


    资金面方面来看,近一周除了大股东逢低增持外,其它游资、融资规模、沪深股通等均出现合力恐慌离场的迹象。即在市场信心脆弱的情况下,资金选择恐慌性出逃。而从历史微观资金数据的角度来看,一旦行情出现共振合力离场,那么意味着恐慌性出逃可能已经到最后阶段。即信心不足导致的恐慌性调整结束,之后行情有望逐步企稳反弹。


    整体上来看,在权重白马补跌之后,意味着市场已经迎来阶段性最后一跌,短期行情企稳反弹在即。但是另一方面需要关注的是,从仓位调查数据来看,目前机构投资者的仓位普遍是较高的。因此,在加仓力度有限的情况下,反弹这类资金是否面临主动减仓的预期这是当前需要关注的。另一方面,在金融去杠杆的紧缩环境下,资金赎回压力对机构仓位的运用,亦有一定影响,这也将会成为制约市场的另一个市场行为因素。


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