[情绪报告] 或震荡企稳反弹,适当关注

2018-07-03 15:32:19 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数下探反弹,抄底资金进场有助于减缓杀跌情绪的非理性出逃。预计行情有望震荡企稳反弹。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为68,处于中位区。结合情绪指数已经从06月19日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪处于多空均衡状态。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于多空均衡状态的情况下,也就意味着阶段性市场风险已经得到进一步积聚。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(2018-7-3)。


    三、偏差分析


    大盘指数早盘时低开震荡,午盘之后收复所有跌幅。从板块表现的情况来看,仍是权重白马股补跌导致行情相对偏弱,但另一方面非白马股整体仍维持相对稳强的运行节奏,即非权重股有延续技术反弹的趋势。从历史风格表现的角度来看,超大权重股补跌,往往意味着大盘指数已经加速见底,并且随时企稳反弹的概率增大。


    万隆证券研究中心近期以来一直强调,大盘指数的调整并非是基本面变差导致,而是基于中美贸易战、汇率贬值、金融去杠杆等负面情绪冲击的影响。因此,在股指估值已经跌至历史均值水平以下的情况下,从中长期的角度来看,意味着大盘指数已经进入机会大于风险阶段。技术上的超跌反弹机会随时有望展开。


    万隆证券研究中心认为,市场调整的一个重要原因在于机构投资者的仓位普遍较高,且存在加杠杆抄底的情况出现。因此,指数调整必然会导致相关机构投资者被动减仓。而从当前的情况来看,机构投资者重仓的权重大盘股补跌,意味着机构投资者的仓位可能已经主动降低。因此,在进一步减仓压力有限的情况下,预计大盘指数有望时入阶段性企稳反弹阶段。


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