地方债风险权重有望在近期调降至零 五股迎利好

2018-08-21 8:54:03 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.20日,PTA期货尾盘涨停,涨幅5%,续创四年半新高。上周PTA现货价加速上涨,华东地区PTA报8300元/吨,上涨12%。PTA期现连续走强主要是受供不应求预期支撑:1)供给端8-10月份检修产能增多,且无新增产能冲击,2)需求端,旺季将至,集中采购支撑,叠加下游聚酯新增产能投产,需求增加。


  【点评】:涨价概念。需求旺季可能即将来临特别是下半年开始的重大节日,在第二季度淡季的时候,PTA价格并没有出现滑坡,有效的位旺季来临提供了更高的平台的可能性。相关上市公司可以关注。恒力股份桐昆股份等。


  2.在A股市场持续调整的背景下,基金经理在投资布局上也更加侧重防御性。近日,接受记者采访的基金经理表示,在弱市中会更加关注高股息率个股,重点看好银行板块龙头标的。业内人士认为,随着无风险收益率逐步震荡下行,无论存量资金还是增量资金,未来都有望增加对基本面优质的高股息率个股的配置,甚至将其作为中长期投资的底仓。


  【点评】:资金偏好。如果按照消息所阐述的逻辑,高息股可能是目前熊市中寻找安全边际的股票,类似于保险,银行以及房地产等在行情较差的背景里面可能相对比较抗跌,所以可以继续留意。常熟银行成都银行吴江银行江阴银行张家港行等。


  3.记者从多处信源获悉,地方债风险权重有望在近期调降至零。业内人士表示,这将显著提升地方债吸引力,银行配置需求将显著提升。知情人士称,地方债风险权重有望从原来的20%降至为零。一位私募基金债券交易员告诉记者,银行是地方债最大买家,地方债80%资金来自银行。上述政策一旦实施将对地方债带来大利好。部分城投债投资人士认为,地方债利好会传导到城投债,成为城投债的利好


  【点评】:基建落地。其实按照中央之前的逻辑的话鼓励银行购买信用债并且提供额外的资金支持,但在资本金覆盖限制下会有较大的限制,但现在如果把地方债的风险权重调为0的话将会使得银行无所顾忌配置地方债,对于地方基建落地将会有大大促进作用。马上查看受益股


  4. 商务部近日公告,对巴西白羽肉鸡反倾销案调查延期。业内人士表示,这将使得下半年从巴西进口鸡肉量维持低位。此外,由于祖代鸡引种量和在产父母代存量维持低位,以及猪肉和鸡肉供需格局的扰动,预计毛鸡价格和鸡苗价格仍有上行空间。


  【点评】:涨价概念。巴西鸡肉进口限制延续,如果相关国内上市在产能退出的背景之下,龙头将会抢占退出企业的市场份额,叠加旺季来临之下,鸡肉需求进一步提升可以预期。民和股份益生股份圣农发展仙坛股份华英农业等。


  5. 8月20日,四川省财政厅发行2018年四川省泸县乡村振兴专项债(一期),发行规模5亿元。全国首单乡村振兴专项债正式落地。目前,各地已发行了土地储备、收费公路、轨道交通、棚户改造、高等学校、水资源等专项债。分析人士认为,地方政府专项债券品种创新不断加快,为地方政府合理举债提供了合法合规的途径,有力地支持了地方政府经济发展。


  【点评】:乡村振兴。首个乡村振兴专项债发行,意味着乡村振兴项目开始具体化落地的序幕。目前乡村振兴即使在政策落地之后依然没有太大的起色,如果乡村振兴的确是中国战略之一,后续力度加大是可以预期。大禹节水芭田股份梅安森


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