[情绪报告] 低位震荡,结构性机会

2018-08-24 16:15:13 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数震荡整理,权重股护盘特征明显。保守类机构投资者试探性介入为市场带来短线增量资金,但并不足已扭转市场信心。预计行情仍是底部震荡,结构性机会为主。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为40,处于震荡区。结合情绪指数已经从08月17日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经较前期略为有所好转。从行为分析的角度来看,当市场谨慎情绪逐步缓解的情况下,也就意味着股指的阶段性弱势现有望得到改善。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2018-08-24)。


    三、偏差分析


    最近一周资金数据来看,沪深股通延续趋势流入,而保险机构亦试探性加仓做多。这对本身已经较为脆弱的资金面带来边际改善。但是从整体资金面现状情况来看,一是大股东质押面临去杠杆的压力在下半年仍将延续,二是部分两融资金由于补仓能力有限而面临反弹过程中平仓的压力。因此,结合前期私募类资金清盘离场的情况分析,我们认为资金面的边际改善是无法扭转整体资金面仍将弱势的局面。


    在行情已经超跌,恐慌筹码已经得到阶段性释放的情况下,套牢盘主动杀跌的情绪将会有所缓和。因此,边际上资金面改善,将能为投资者带来阶段性操作的可能。而从增量资金主体的情况来看,目前保险机构试探性加仓的方向主要是近期已经调整相对较为充分的大白马股。因此,结构上来看,行情机会应该是阶段性合力做多蓝筹股为主。即超跌蓝筹有波段性反弹机会,但持续性仍有待整体微观资金面改善支撑。


    整体上来看,从估值层面来看,大盘指数已经处于底部阶段。而结构性资金面改善将有利于为市场带来边际支撑。但另一方面,杠杆类资金仍将面临逐步降仓位的情况下,预计反弹行情更多是结构性机会为主。行情进入震荡筑底的情况下,投资者可以适当关注低位介入机会。

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