[情绪报告] 弱势休整,关注超跌后的博弈机会

2018-08-30 15:32:52 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数弱势,验证了我们的观点。即资金信心仍受制约的情况下,行情仍处于左侧底部附近休整的概率较大。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为21,处于低位区。结合情绪指数已经从08月27日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心已经相对缺乏。从反身性的角度来看,当市场信心不足的情况下,也就意味着股指已经处于阶段性非理性下跌状态(风险释放尾声)。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-08-30)。


    三、偏差分析


    行情表现方面来看,市场风格主要是保守类机构投资者试探加仓护盘下权重股表现相对强势的运行节奏,而题材股则只存在结构性机会。这表一方面表明在大盘估值已经跌至底部附近的情况下,中长线资金逢低介入的心态是较为明显的;但另一方面也说明短线资金仍是选择结构性抱团博弈为主。即行情仍处于左侧的位置,市场信心好转仍有待确定。


    虽然从估值的角度来看,大盘指数已经进入底部阶段,但在市场处于减量博弈的行情环境下(新基金发行难度加大,存量资金失望离场,大量套牢盘对反弹压制),我们认为行情短期仍是难以扭转弱势趋势。因此,我们认为在市场信心并没有明显好转之前,预计行情只存在超跌之后带来的短线博弈机会。


    整体上来看,我们认为行情处于底部左侧的情况下,预计中长线布局的低价蓝筹有望成为防御抱团的对象,有赚取相对收益的机会。而另一方面,在资金信心弱势的情况下,资金博弈心态明显,意味着有资金主导,预期确定性较高的题材类个股或者存在超跌之后的短线博弈反弹机会。这是当前我们需要强调的。


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