[情绪报告] 信心弱势,谨慎应对策略

2018-09-10 15:34:51 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数仍是弱势,中小创指数再破调整趋势新低。信心破位的情况下,建议投资者仍需要保持谨慎,关注超跌类个股的反弹机会为主。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为14,处于低位区。结合情绪指数已经从09月04日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心已经相对缺乏。从反身性的角度来看,当市场信心不足的情况下,也就意味着股指已经处于阶段性非理性下跌状态(风险释放尾声)。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-09-10)。


    三、偏差分析


    市场信心不足,反抽亦面临套牢盘的抛压影响,筹码继续选择离场,而对估值持续回落的吸引力似乎并没有任何的参与信心。从盘面上来看,市场风格仍是炒作阻力最少的筹码为主。因此,从技术心理分析的角度来看,我们认为当前投资者的抛售心态仍处于非理性的状态。短期仍存不确定性,而中期已经处于逐步超跌状态。


    除了面临杠杆资金不断离场的压力外,今年一直持续流入配置A股的沪深股通资金亦开始流入放缓。意味着多头对冲力量对指数的支撑存在不确定性。因此,短期边际上失望情绪只要有一定的主动抛压,那么行情惯性下挫压力将会明显增大。这是当前我们需要强调的。短线资金仍需要谨慎应对。


    整体上来看,市场非理性情绪下,行情已经不是基于估值的角度进行配置,而是基于筹码的角度进行炒作。趋势性下跌的情况下,任何反弹都会面临抛售压力对趋势行情的延续。建议关注杀跌情绪得到彻底释放的筹码带来的波段超跌反弹机会。


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