[情绪报告] 大盘指数弱势,等底部确认

2018-09-12 15:23:29 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    机构抱团股仍在抛售,或意味着阶段性行情底部加速到来。但另一方面,增量资金有限的情况下,预计行情即使见底后,反弹力度及持续性是仍有待观察的。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为31,处于震荡区。结合情绪指数已经从09月10日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经较前期略为有所好转。从行为分析的角度来看,当市场谨慎情绪逐步缓解的情况下,也就意味着股指的阶段性弱势现有望得到改善。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2018-09-12)。


    三、偏差分析


    一方面是机构抱团的大白马股继续抛售,另一方面是机构低配的航天、船舶逆势护盘。从年初行情调整以来,机构投资者出现重仓被套的情况,而行情弱势一方面不利于新基金的募集,另一方面导致部分机构资金面临清盘压力,这就是当前机构被动抛售离场的核心逻辑。即重仓被套后指数无力反弹,导致市场减量博弈离场的资金行为。


    从技术心理分析的角度来看,随着投资者抛售,不坚定的筹码将会逐步出清,中长期底部有望逐步形成。这是当前我们需要强调的。而当前的情况来看,需要观察的是机构仓位降低至合理水平。即需要观察可运用加仓资金保持在一个比较充裕的水平,市场主动或被动杀跌的动能将会大幅减少。


    整体上来看,我们认为短期机构投资者加速抛售意味着底部的加速形成。因此,建议轻仓投资者谨慎观望,一旦机构抛售结构,那么将会为投资者带来超跌反弹机会。但另一方面值得强调的是,中短期资金面观察情况来看,市场仍处于无增量资金推动的阶段。因此,反弹更多是基于结构性的。


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