[情绪报告] 关注观望型资金回流做多结构机会

2018-09-25 15:38:42 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数震荡休整,对上周的上涨进行技术修正。短期来看,一旦行情企稳得到确认,那么将有助吸引观望型资金阶段性介入做多。建议投资者关注结构性机会。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为72,处于警戒区。结合情绪指数已经从09月21日高位回落,但是近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着市场过热情绪开始得到缓解。从反身性的角度来看,当市场过热情绪开始得到缓解的时候,也就是市场风险逐步得到释放的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-09-25)。


    三、偏差分析


    大盘低开震荡,震荡休整的形式修正上周指数技术反弹,符合我们的预期。从历史行情表现上来看,权重搭台之后,一般有助于市场情绪受到阶段性支撑,市场存在题材唱戏的参与机会。这是当前我们需要强调的。因此,除了关注有相对收益的权重股带来的配置机会之外,我们认为部分超跌的优质成长股或者存在阶段性超跌反弹参与机会。短期,投资者可以关注资金选择方向。


    从整体资金面预期的情况来看,市场仍面临大股东解质押对市场资金面的影响,两融规模下降亦显示市场情绪的谨慎并没有明显扭转,对市场有拖累。但是另一方面值得关注的是,虽然我们关注到了近期机构投资者抛售筹码的行为,但是从反身性的角度来看,这意味着机构投资者进一步被动减仓的压力将会有所减少。特别是国家队资金及中长线资金借道公募基金逆势布局的情况下,我们认为整体资金面并不应该过于悲观。


    整体上来看,我们认为市场主导资金仍是国家队及中长线资金。因此,市场仍是结构性机会为主。而中长期市场机会,需要密切关注资金面的改善情况。例如发行数据改善。策略上建议投资者把握超跌反弹机会为主。


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