[情绪报告] 资金回流下超跌反弹

2018-09-26 15:31:40 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数仍在权重板块的带动下保持强势,跟风资金仍是支撑超跌反弹的重要基础。短线仍可以逢低关注调整带来的结构性机会。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为67,处于中位区。结合情绪指数已经从09月21日高位回落,但是近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经开始由相对兴奋转向谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪由积极乐观转变为谨慎观望的情况下,也就意味着股指可能存在阶段性风险释放压力。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(更新时间:2018-09-26)。


    三、偏差分析


    国家队资金7月初以来进场护盘,而机构在减仓重仓股之后,外资近期开始加速做多蓝筹的共振,指数见底反弹。而部分前期谨慎的资金由于仓位较轻,在行情筑底反弹的信号出现时,开始跟风追高回补仓位。这就是近期行情出现强势反弹的主要原因,即超跌反弹。但是值得关注的是,从整体行业指数的表现来看,反弹的主要仍是护盘类的权重大蓝筹,而非权重股实际反弹力度仍相对较弱。


    权重搭台成功之后,只要指数企稳确认,那么将会有助于支撑市场情绪。从历史经验的角度来看,一般有权重搭台,题材唱戏的风格。特别是当前以绝对收益为考核的私募机构仓位仍处于较轻状态的情况下,我们认为国庆小长假之后绝对收益类资金回流做多的概率可能性正在逐步增大。因此,除了近期的权重护盘蓝筹之外,我们认为优质中小创指数成份股可能会成为市场资金参与做多的对象。


    整体上来看,我们认为行情目前处于超跌反弹是确定的,观望型资金回流将会为市场带来结构性炒作机会仍是大概率事件。因此,底部空间已经得到确认的情况下,建议投资者继续持股待涨,短线仍是逢低关注。


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