[情绪报告] 结构性博弈机会,逢低关注

2018-10-09 15:30:32 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数弱势休整,市场信心弱势导致调整后做多意愿不足。在底部有主力资金护盘的情况下,预计行情存在结构性博弈机会。


    二、市场情绪监测

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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为15,处于低位区。结合情绪指数已经从10月08日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心虽然缺乏,但实际上市场信心已经开始进入阶段性修复状态。从反身性的角度来看,当市场信心处于修复初期,也就意味着股指将可能进入阶段性止跌回升状态(风险释积聚前期)。情绪指数回升至低位区时,投资者可以选择持股观望策略[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2018-10-09)。


    三、偏差分析


    经过昨天大跌之后,今天指数缩量企稳,而创业板则试探本轮调整新低。从技术心理分析的角度来看,表明阶段性恐慌杀跌情绪已经得到较大程度释放,但投资者做多意愿仍不足制约技术性反弹的情绪。而从行为心理分析的角度来看,在资金仍难以形成合力做多的情况下,预计行情只存在结构性抵抗式反弹机会。


    对于近期市场风格,以绝对收益为考核方式的游资资金不断逢高卖出,只能与阻力最少的筹码博弈为主。而另一方面,国家队及外资则是逢低买入超大权重个股进行护盘,策略上更多是护而不拉升,即波段操作手段为主。因此,可以说,近期市场除了资金行为作出应对策略选择外,实际上市场风格并不明显。


    整体上来看,我们的观点认为,前期市场受制于金融去杠杆的影响而维持弱势,而当前市场仍面临美国加息导致资金外流等因素的冲击。在整体宏观资金面并不乐观,而微观资金面亦呈现存量甚至是减量博弈的行情环境下,我们认为中短期市场维持弱势格局将是大概率事件。投资者可以逢低关注波段博弈机会。


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